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(Intangible assets - net of accumulated amortization of $79,481 and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 502.07 Td (29,785) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 502.07 Td (27,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.65 502.07 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 489.07 Td ($77,740 as of March 31, 2019 and December 31, 2018, respectively) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.00 476.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.76 476.07 Td (otal non-current assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 476.07 Td (30,460) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 476.07 Td (27,797) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 463.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.02 463.07 Td (OT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.86 463.07 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.60 463.07 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.64 463.07 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 463.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 463.07 Td (23,145,776) Tj 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62.00 385.07 Td (Payable to Participants) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 385.07 Td (43,792) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 385.07 Td (1,618) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 372.07 Td (Other current liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 372.07 Td (2,554) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 372.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.00 359.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.76 359.07 Td (otal current liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 359.07 Td (22,831,927) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 359.07 Td (26,534,170) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 333.07 Td (OTHER NON-CURRENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.40 333.07 Td ( LIABILITIES:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 320.07 Td (Other non-current liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 320.07 Td (12,965) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 320.07 Td (12,358) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.00 307.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.76 307.07 Td (otal liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 307.07 Td (22,844,892) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 307.07 Td (26,546,528) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 281.07 Td (COMMITMENTS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.23 281.07 Td (AND CONTINGENCIES \(Note 2\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 255.23 Td (SHAREHOLDER'S EQUITY) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 242.07 Td (Common stock, $0.50 par value - 105,000 shares authorized;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.65 242.07 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 242.07 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 229.07 Td (20,400 shares issued and outstanding) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 216.07 Td (Paid-in capital) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 216.07 Td (86,617) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 216.07 Td (86,617) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 203.07 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.15 203.07 Td (214,257) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.15 203.07 Td (201,671) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.00 190.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.41 190.07 Td (otal shareholder's equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.15 190.07 Td (300,884) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.15 190.07 Td (288,298) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 177.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.93 177.07 Td (OT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.46 177.07 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.42 177.07 Td ( LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.07 177.07 Td (AND SHAREHOLDER'S EQUITY) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 177.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 177.07 Td (23,145,776) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 177.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 177.07 Td (26,834,826) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.20 66.07 Td (The Notes to Condensed Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.15 38.10 Td (-2-) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 711 m 364 711 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 711 m 461 711 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461 711 m 465 711 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 711 m 562 711 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 681 m 461 681 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 681 m 562 681 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 638 m 461 638 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 638 m 562 638 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 638 m 461 638 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 625 m 461 625 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 625 m 562 625 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 521 m 461 521 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 508 m 461 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 521 m 562 521 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 508 m 562 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 508 m 461 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 495 m 461 495 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 508 m 562 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 495 m 562 495 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 417 m 461 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 417 m 562 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 417 m 461 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 404 m 461 404 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 417 m 562 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 404 m 562 404 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 353 m 461 353 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 353 m 562 353 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 353 m 461 353 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 341 m 461 341 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364 339 m 461 339 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 353 m 562 353 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 341 m 562 341 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 339 m 562 339 l s BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 729.35 Td (FIXED INCOME CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.40 729.35 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 715.40 Td (CONDENSED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.60 715.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.43 715.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.86 715.40 Td ( INCOME \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.40 697.68 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.86 697.68 Td ( the thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.34 697.68 Td (ee months ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.65 697.68 Td (ch 31,) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 51.5 682.16259765625 m 113.47265625 682.16259765625 l s q 0 0 0 rg BT 51.50 683.73 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 683.73 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 683.73 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 667.73 Td (REVENUES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 654.57 Td (Clearing services) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.50 654.57 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 654.57 Td (71,875) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 654.57 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.65 654.57 Td (65,014) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 641.57 Td (Other services) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.15 641.57 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.15 641.57 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 641.57 Td (81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 628.57 Td (71,994) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.65 628.57 Td (65,095) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 602.73 Td (EXPENSES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 589.57 Td (Employee compensation and related benefits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 589.57 Td (22,890) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.65 589.57 Td (22,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 576.57 Td (Information technology) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 576.57 Td (3,860) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 576.57 Td (4,009) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 563.57 Td (Professional and other services) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 563.57 Td (23,826) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.65 563.57 Td (23,384) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 550.57 Td (Occupancy) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 550.57 Td (1,257) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 550.57 Td (1,194) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 537.57 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 537.57 Td (1,746) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 537.57 Td (1,943) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 524.57 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 524.57 Td (2,891) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 524.57 Td (3,174) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 511.57 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.26 511.57 Td (otal expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 511.57 Td (56,470) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.65 511.57 Td (55,742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 498.57 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.26 498.57 Td (otal operating income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 498.57 Td (15,524) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 498.57 Td (9,353) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 472.73 Td (NON-OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.31 472.73 Td (TING INCOME \(EXPENSE\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 459.57 Td (Interest income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 459.57 Td (41,635) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.65 459.57 Td (33,979) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 446.57 Td (Refunds to Participants) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.30 446.62 Td (\(40,093) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.15 446.57 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.30 446.62 Td (\(31,287) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.15 446.57 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 433.57 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.30 433.62 Td (\(1,391) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.15 433.57 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 433.62 Td (\(1,347) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.15 433.57 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 420.57 Td ( Other non-operating income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 420.57 Td (1,882) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 420.57 Td (1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.15 420.57 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 407.57 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.26 407.57 Td (otal non-operating income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 407.57 Td (2,033) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 407.57 Td (2,459) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 385.57 Td (Income before taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 385.57 Td (17,557) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.65 385.57 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.65 385.57 Td (1,812) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 363.57 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 363.57 Td (4,971) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 363.57 Td (3,522) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 343.57 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.50 343.57 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 343.57 Td (12,586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 343.57 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 343.57 Td (8,290) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.20 63.67 Td (The Notes to Condensed Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.15 42.60 Td (-3-) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 54.5 705.5 m 266.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 705.5 m 336.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 336.5 705.5 m 340.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 705.5 m 410.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410.5 705.5 m 414.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 705.5 m 484.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 705.5 m 488.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 705.5 m 558.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 667.5 m 336.5 667.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 667.5 m 410.5 667.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 667.5 m 484.5 667.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 667.5 m 558.5 667.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 637.5 m 336.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 637.5 m 410.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 637.5 m 484.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 637.5 m 558.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 625.5 m 336.5 625.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 623.5 m 336.5 623.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 625.5 m 410.5 625.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 623.5 m 410.5 623.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 625.5 m 484.5 625.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 623.5 m 484.5 623.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 625.5 m 558.5 625.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 623.5 m 558.5 623.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 564.5 m 336.5 564.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 564.5 m 410.5 564.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 564.5 m 484.5 564.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 564.5 m 558.5 564.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 534.5 m 336.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 534.5 m 410.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 534.5 m 484.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 534.5 m 558.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 534.5 m 336.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 522.5 m 336.5 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 520.5 m 336.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 534.5 m 410.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 522.5 m 410.5 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 520.5 m 410.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 534.5 m 484.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 522.5 m 484.5 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 520.5 m 484.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 534.5 m 558.5 534.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 522.5 m 558.5 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 520.5 m 558.5 520.5 l s BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 724.85 Td (FIXED INCOME CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.90 724.85 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 709.95 Td (CONDENSED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.10 709.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.93 709.95 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.36 709.95 Td ( CHANGES IN SHAREHOLDERS EQUITY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.06 709.95 Td ( \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 57 670.61259765625 m 118.97265625 670.61259765625 l s q 0 0 0 rg BT 57.00 672.18 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.25 682.18 Td (Common) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.05 672.18 Td (Stock) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.85 682.18 Td (Paid-In) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 672.18 Td (Capital) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.80 682.18 Td (Retained) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 672.18 Td (Earnings) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.05 692.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.26 692.18 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.35 682.18 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.82 682.18 Td (eholder's) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 672.18 Td (Equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 654.07 Td (BALANCE - January 1, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 654.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 654.07 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 654.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 654.07 Td (86,617) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 654.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.15 654.07 Td (201,671) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 654.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 654.07 Td (288,298) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 641.07 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 641.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 641.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 641.07 Td (12,586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 641.07 Td (12,586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 628.07 Td (BALANCE - March 31, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 628.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 628.07 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 628.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 628.07 Td (86,617) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 628.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.15 628.07 Td (214,257) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 628.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 628.07 Td (300,884) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 57 567.61259765625 m 118.97265625 567.61259765625 l s q 0 0 0 rg BT 57.00 569.18 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.25 579.18 Td (Common) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.05 569.18 Td (Stock) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.85 579.18 Td (Paid-In) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 569.18 Td (Capital) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.80 579.18 Td (Retained) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 569.18 Td (Earnings) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.05 589.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.80 589.18 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.35 579.18 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.73 579.18 Td (eholder's) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 569.18 Td (Equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 551.07 Td (BALANCE - January 1, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 551.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 551.07 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 551.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 551.07 Td (86,617) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 551.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.15 551.07 Td (166,982) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 551.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 551.07 Td (253,609) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 538.07 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 538.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 538.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 538.07 Td (8,290) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 538.07 Td (8,290) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 525.07 Td (BALANCE - March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 525.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 525.07 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 525.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 525.07 Td (86,617) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 525.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.15 525.07 Td (175,272) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 525.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 525.07 Td (261,899) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.20 66.17 Td (The Notes to Condensed Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.15 42.60 Td (-4-) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 53.5 705.5 m 369.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 705.5 m 461.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 705.5 m 465.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 705.5 m 557.5 705.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 677.5 m 461.5 677.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 677.5 m 557.5 677.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 480.5 m 461.5 480.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 480.5 m 557.5 480.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 480.5 m 461.5 480.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 467.5 m 461.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 480.5 m 557.5 480.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 467.5 m 557.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 402.5 m 461.5 402.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 402.5 m 557.5 402.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 402.5 m 461.5 402.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 389.5 m 461.5 389.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 402.5 m 557.5 402.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 389.5 m 557.5 389.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 313.5 m 461.5 313.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 313.5 m 557.5 313.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 276.5 m 461.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 274.5 m 461.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 276.5 m 557.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 274.5 m 557.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 224.5 m 461.5 224.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 222.5 m 461.5 222.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 224.5 m 557.5 224.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 222.5 m 557.5 222.5 l s BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 724.85 Td (FIXED INCOME CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.90 724.85 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 709.95 Td (CONDENSED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.10 709.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.93 709.95 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.36 709.95 Td ( CASH FLOWS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.90 692.23 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.36 692.23 Td ( the thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.84 692.23 Td (ee months ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.15 692.23 Td (ch 31,) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 56 678.66259765625 m 117.97265625 678.66259765625 l s q 0 0 0 rg BT 56.00 680.23 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.00 680.23 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 680.23 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 664.07 Td (CASH FLOWS FROM OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.64 664.07 Td (TING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.19 664.07 Td (ACTIVITIES:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 651.07 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 651.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 651.07 Td (12,586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 651.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 651.07 Td (8,290) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 638.07 Td (Adjustments to reconcile net income to net cash provided by/\(used in\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 628.07 Td (operating activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 614.07 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 614.07 Td (1,746) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 614.07 Td (1,943) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 601.07 Td (Discount on Investments in marketable securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.65 601.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 601.12 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 601.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 588.07 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.65 588.07 Td (494) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.65 588.07 Td (629) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 575.07 Td (Net change in:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 562.07 Td (Accounts receivable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.80 562.12 Td (\(2,512) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 562.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.65 562.07 Td (839) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 549.07 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 549.07 Td (3,444) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 549.07 Td (3,575) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 536.07 Td (Other Participants' assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.65 536.07 Td (382) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.65 536.07 Td (406) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 523.07 Td (Accounts payable and accrued expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 523.07 Td (3,077) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 523.07 Td (4,576) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 510.07 Td (Other liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 510.07 Td (2,667) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 510.12 Td (\(1,595) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 510.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 497.07 Td (Clearing Fund liabilities, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.80 497.12 Td (\(208,424) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 497.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 497.07 Td (1,837,41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.65 497.07 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 484.07 Td (Payable to Participants) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 484.07 Td (42,174) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 484.07 Td (2,190) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 471.07 Td (Net cash provided by/\(used in\) operating activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.80 471.12 Td (\(144,366) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 471.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 471.07 Td (1,858,251) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 445.07 Td (CASH FLOWS FROM INVESTING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.68 445.07 Td (ACTIVITIES:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 432.07 Td (Maturities of Investments in marketable securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.65 432.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 432.07 Td (25,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 419.07 Td (Purchases of Investments in marketable securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.65 419.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.80 419.12 Td (\(25,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 419.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 406.07 Td (Purchases of Intangible assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.80 406.12 Td (\(4,409) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 406.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 406.12 Td (\(2,987) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 406.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 393.07 Td (Net cash provided by/\(used in\) investing activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.80 393.12 Td (\(4,409) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 393.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 393.12 Td (\(2,987) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 393.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 366.17 Td (Net increase/\(decrease\) in Cash and cash equivalents, Clearing Fund cash) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 356.17 Td (deposits, Cash in Other Participants' assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.80 356.22 Td (\(148,775) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 356.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 356.17 Td (1,855,264) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 328.17 Td (Cash and cash equivalents, Clearing Fund cash deposits, Cash in Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 318.17 Td (Participants' assets - Beginning of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 318.17 Td (7,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.15 318.17 Td (14,232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 318.17 Td (9,053,091) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 290.17 Td (Cash and cash equivalents, Clearing Fund cash deposits, Cash in Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 280.17 Td (Participants' assets - End of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 280.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 280.17 Td (6,965,457) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 280.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 280.17 Td (10,908,355) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 253.07 Td (SUPPLEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.65 253.07 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.61 253.07 Td ( DISCLOSURE:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 227.07 Td (Cash income taxes paid to DTCC - net of refunds) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 227.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.30 227.12 Td (\(19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 227.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 227.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 227.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.20 66.17 Td (The Notes to Condensed Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 770.70 Td (FIXED INCOME CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.90 770.70 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 759.90 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 759.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 759.90 Td (O CONDENSED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.96 759.90 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.55 759.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.38 759.90 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 749.10 Td (AS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.75 749.10 Td (OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 749.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.17 749.10 Td (MARCH ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.41 749.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.91 749.10 Td (2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.67 749.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.41 749.10 Td (DECEMBER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.67 749.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.17 749.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.92 749.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.67 749.10 Td (FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.76 749.10 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.85 749.10 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.61 749.10 Td (MONTHS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.86 749.10 Td (ENDED ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.62 749.10 Td (MARCH ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.86 749.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.36 749.10 Td (2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.11 749.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.86 749.10 Td (2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.8 m 220.5 741.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.8 m 390.5 741.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.8 m 560.5 741.8 l s BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.15 42.60 Td (-5-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 710.10 Td (1. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 710.10 Td (BUSINESS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.31 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 602.10 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.34 602.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.11 602.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.65 602.10 Td (wholly-owned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.53 602.10 Td (subsidiary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.74 602.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.02 602.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.67 602.10 Td (Depository ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.06 602.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.82 602.10 Td (rust ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.93 602.10 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.81 602.10 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.35 602.10 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.78 602.10 Td (\(DTCC\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.71 602.10 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.58 602.10 Td (subsidiaries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.91 602.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.34 602.10 Td (DTCC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 590.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.21 590.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.67 590.10 Td (Depository ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.88 590.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.64 590.10 Td (rust ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.56 590.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.36 590.10 Td (\(DTC\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 590.10 Td (National ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.78 590.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.13 590.10 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.47 590.10 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.71 590.10 Td (\(NSCC\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.91 590.10 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.49 590.10 Td (ITP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.12 590.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.04 590.10 Td (LLC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.34 590.10 Td (DTCC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 578.10 Td (Deriv/SER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.09 578.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.13 578.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.63 578.10 Td (LLC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.01 578.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 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148.09 518.10 Td (\(CCAS\).) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 482.10 Td (2. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.10 Td (BASIS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.92 482.10 Td ( PRESENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.80 482.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.28 482.10 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.79 482.10 Td (AND USE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.43 482.10 Td ( ESTIMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.64 482.10 Td (TES) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 458.10 Td (Basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.73 458.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.56 458.10 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.38 458.10 Td (esentation. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.71 458.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.76 458.10 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.57 458.10 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.51 458.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.22 458.10 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.60 458.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.31 458.10 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.78 458.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.06 458.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.52 458.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.80 458.10 Td (generally ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 446.10 Td (accepted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.31 446.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.53 446.10 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.31 446.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.43 446.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.99 446.10 Td (United ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.55 446.10 Td (States ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.78 446.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.16 446.10 Td (America ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.93 446.10 Td (\(U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.39 446.10 Td (GAAP\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.69 446.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.58 446.10 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.24 446.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.46 446.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.79 446.10 Td (statements ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 434.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.36 434.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.62 434.10 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.98 434.10 Td (audited. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.21 434.10 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.57 434.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.94 434.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.40 434.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.09 434.10 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.57 434.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.83 434.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.75 434.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.23 434.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.04 434.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.74 434.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.43 434.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.35 434.10 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.94 434.10 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.74 434.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.22 434.10 Td (U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 422.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.86 422.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.41 422.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.62 422.10 Td (complete ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.82 422.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.35 422.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.11 422.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.10 422.10 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.32 422.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.31 422.10 Td (read ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.06 422.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 422.10 Td (conjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.16 422.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.48 422.10 Td (FICC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.40 422.10 Td (Audited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.16 422.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.93 422.10 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.36 422.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.72 410.10 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 410.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.69 410.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.28 410.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.28 410.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.78 410.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.71 410.10 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.71 410.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.65 410.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.36 410.10 Td (located ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.73 410.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.23 410.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.95 410.10 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.03 410.10 Td (website ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.08 410.10 Td (at) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 72 396.7669921875 m 260.6767578125 396.7669921875 l s q 0 0 1 rg BT 72.00 398.10 Td (http://www) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 115.71 398.10 Td (.dtcc.com/legal/financial-statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 260.68 398.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.41 398.10 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.08 398.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.76 398.10 Td (2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.99 398.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.00 398.10 Td (FICC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.45 398.10 Td (Audited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.90 398.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.34 398.10 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.46 398.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.35 398.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.80 398.10 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.14 398.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 386.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.58 386.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.58 386.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.08 386.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.02 386.10 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.02 386.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.18 386.10 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.67 386.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.38 386.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.88 386.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.60 386.10 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.68 386.10 Td (Summary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.07 386.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.90 386.10 Td (Significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.73 386.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.88 386.10 Td (Policies.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 362.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.68 362.10 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.26 362.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.60 362.10 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.62 362.10 Td (reflect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.29 362.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.42 362.10 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.33 362.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.80 362.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.37 362.10 Td (normal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.83 362.10 Td (recurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.61 362.10 Td (nature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.73 362.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.86 362.10 Td (are, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.71 362.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.62 362.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.97 362.10 Td (opinion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.67 362.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 350.10 Td (management, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.23 350.10 Td (necessary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.73 350.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.03 350.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.88 350.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.39 350.10 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.90 350.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.87 350.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.72 350.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.47 350.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.76 350.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.62 350.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.14 350.10 Td (period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.63 350.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.81 350.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.56 350.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.53 350.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.82 350.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.11 350.10 Td (interim ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 338.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.94 338.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.65 338.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.92 338.10 Td (necessarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.85 338.10 Td (indicative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.78 338.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.61 338.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.21 338.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.38 338.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.09 338.10 Td (entire ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.36 338.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.01 338.10 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 314.10 Td (Use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.44 314.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.66 314.10 Td (estimates.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.59 314.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.48 314.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.92 314.10 Td (preparation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.34 314.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.56 314.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.43 314.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.53 314.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.20 314.10 Td (conformity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.52 314.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.19 314.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.86 314.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.72 314.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.61 314.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.70 314.10 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.68 314.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.35 314.10 Td (make ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 302.10 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.22 302.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.67 302.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.13 302.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.13 302.10 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.72 302.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.72 302.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.95 302.10 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.84 302.10 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.17 302.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.96 302.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.18 302.10 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.63 302.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.85 302.10 Td (Statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.25 302.10 Td (Management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.46 302.10 Td (makes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 290.10 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.67 290.10 Td (regarding, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.95 290.10 Td (among ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.63 290.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.64 290.10 Td (things, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.05 290.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.73 290.10 Td (collectability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.40 290.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.19 290.10 Td (receivables, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.12 290.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.80 290.10 Td (outcome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.70 290.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.49 290.10 Td (litigation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.56 290.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.24 290.10 Td (realization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.90 290.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.69 290.10 Td (deferred ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 278.10 Td (taxes, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.23 278.10 Td (unrecognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.28 278.10 Td (tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.69 278.10 Td (benefits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.03 278.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.10 278.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.94 278.10 Td (measurements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.33 278.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.95 278.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.69 278.10 Td (matters ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.31 278.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.49 278.10 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.08 278.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.25 278.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.66 278.10 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.16 278.10 Td (amounts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.73 278.10 Td (Estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.80 278.10 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 266.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.27 266.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.77 266.10 Td (judgment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.04 266.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.98 266.10 Td (available ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.57 266.10 Td (information; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.06 266.10 Td (therefore, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.14 266.10 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.52 266.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.12 266.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.84 266.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.77 266.10 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.37 266.10 Td (materially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.40 266.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.34 266.10 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.95 266.10 Td (estimates. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 242.10 Td (Impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.30 242.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.48 242.10 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.30 242.10 Td (eviously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.60 242.10 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.86 242.10 Td (eported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.48 242.10 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.74 242.10 Td (esults.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.13 242.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.78 242.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.18 242.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.92 242.10 Td (reclassified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.30 242.10 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.59 242.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.99 242.10 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.73 242.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.79 242.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.42 242.10 Td (capitalized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.58 242.10 Td (software ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 230.10 Td (consultant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.60 230.10 Td (cost, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.71 230.10 Td (allocated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.30 230.10 Td (depreciation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.22 230.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.16 230.10 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.20 230.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.13 230.10 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.74 230.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.02 230.10 Td (conform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.40 230.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.68 230.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.39 230.10 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.21 230.10 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.92 230.10 Td (presentation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 206.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.60 206.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.86 206.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.24 206.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.50 206.10 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.87 206.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 206.10 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.62 206.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.33 206.10 Td (capitalized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.68 206.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.16 206.10 Td (consultant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.31 206.10 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.47 206.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.52 206.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.79 206.10 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.41 206.10 Td (previously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.68 206.10 Td (reported ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 194.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.61 194.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.77 194.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.49 194.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.97 194.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.92 194.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 194.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.30 194.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.89 194.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.89 194.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.89 194.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.39 194.10 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.89 194.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.50 194.10 Td (thousands\): ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 169.60000000000002 m 360.5 169.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 169.60000000000002 m 364.5 169.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 169.60000000000002 m 459.5 169.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 169.60000000000002 m 463.5 169.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 169.60000000000002 m 558.5 169.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 135.60000000000002 m 360.5 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 169.60000000000002 m 459.5 169.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 135.60000000000002 m 459.5 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 135.60000000000002 m 558.5 135.60000000000002 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.15 174.33 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.52 174.33 Td ( the thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.00 174.33 Td (ee months ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.31 174.33 Td (ch 31, 2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.55 150.28 Td (As Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.62 150.28 Td (eviously) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 140.28 Td (Reported) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 160.28 Td (Reclassification) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.30 150.28 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.76 150.28 Td (esentation) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 140.28 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.20 140.28 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.15 140.28 Td (As Restated) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 121.27 Td (Employee compensation and related benefits:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 111.27 Td ( Capitalized software consultant cost) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 116.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.15 116.72 Td (21,087) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 116.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 116.72 Td (951) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 116.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 116.72 Td (22,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 96.27 Td (Professional and other services:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 86.27 Td ( Capitalized software consultant cost) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.15 91.72 Td (24,335) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 91.77 Td (\(951) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 91.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 91.72 Td (23,384) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 770.70 Td (FIXED INCOME CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.90 770.70 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 759.90 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 759.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 759.90 Td (O CONDENSED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.96 759.90 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.55 759.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.38 759.90 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 749.10 Td (AS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.75 749.10 Td (OF) 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[] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.8 m 390.5 741.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.8 m 560.5 741.8 l s BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.25 28.70 Td (6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (2. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (BASIS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.92 722.25 Td ( PRESENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.80 722.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.28 722.25 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.79 722.25 Td (AND USE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.43 722.25 Td ( ESTIMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.64 722.25 Td (TES \(CONTINUED\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.63 698.25 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.92 698.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.33 698.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.62 698.25 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.02 698.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.87 698.25 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.83 698.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.56 698.25 Td (allocated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.73 698.25 Td (depreciation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.23 698.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.75 698.25 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.36 698.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.44 698.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.74 698.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.40 698.25 Td (previously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.69 698.25 Td (reported ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.25 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.61 686.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.77 686.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.49 686.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.97 686.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.92 686.25 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 686.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.30 686.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.89 686.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.89 686.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.89 686.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.39 686.25 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.89 686.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.50 686.25 Td (thousands\): ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 661.75 m 360.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 661.75 m 364.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 661.75 m 459.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 661.75 m 463.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 661.75 m 558.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 627.75 m 360.5 627.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 661.75 m 459.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 627.75 m 459.5 627.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 627.75 m 558.5 627.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.15 666.48 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.52 666.48 Td ( the thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.00 666.48 Td (ee months ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.31 666.48 Td (ch 31, 2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.55 642.43 Td (As Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.62 642.43 Td (eviously) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 632.43 Td (Reported) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 652.43 Td (Reclassification) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.30 642.43 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.76 642.43 Td (esentation) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 632.43 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.20 632.43 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.15 632.43 Td (As Restated) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 613.42 Td (Information technology) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 613.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.15 613.87 Td (5,816) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 613.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.80 613.92 Td (\(1,807) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 613.87 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 613.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 613.87 Td (4,009) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 598.42 Td (Occupancy) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.15 598.87 Td (1,535) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 598.92 Td (\(341) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 598.87 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 598.87 Td (1,194) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 583.42 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.15 583.87 Td (1,026) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 583.87 Td (2,148) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 583.87 Td (3,174) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 555.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.50 555.25 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.67 555.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.96 555.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.13 555.25 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.40 555.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.14 555.25 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.97 555.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.58 555.25 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.65 555.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.61 555.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.78 555.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.32 555.25 Td (previously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.49 555.25 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.76 555.25 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.83 555.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.44 555.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.62 555.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.56 555.25 Td (months ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 543.25 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.88 543.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.38 543.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.98 543.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.98 543.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.98 543.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.48 543.25 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.98 543.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.58 543.25 Td (thousands\): ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 518.75 m 360.5 518.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 518.75 m 364.5 518.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 518.75 m 459.5 518.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 518.75 m 463.5 518.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 518.75 m 558.5 518.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 484.75 m 360.5 484.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 518.75 m 459.5 518.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 484.75 m 459.5 484.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 484.75 m 558.5 484.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.15 523.48 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.52 523.48 Td ( the thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.00 523.48 Td (ee months ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.31 523.48 Td (ch 31, 2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.55 499.43 Td (As Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.62 499.43 Td (eviously) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 489.43 Td (Reported) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 509.43 Td (Reclassification) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.30 499.43 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.76 499.43 Td (esentation) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 489.43 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.20 489.43 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.15 489.43 Td (As Restated) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 470.42 Td (Employee compensation and related benefits:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.37 407.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.80 407.25 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.02 407.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.57 407.25 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.90 407.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.34 407.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.67 407.25 Td (adoption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.78 407.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.53 407.25 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.65 407.25 Td (2016-18, ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.59 407.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.14 407.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.03 407.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.70 407.25 Td (Flows: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.59 407.25 Td (Restricted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.24 407.25 Td (Cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.92 407.25 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.80 407.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.13 407.25 Td (full ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 395.25 Td (retrospective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.31 395.25 Td (method ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.97 395.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.96 395.25 Td (adoption, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 395.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.01 395.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.56 395.25 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.56 395.25 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.54 395.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.42 395.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.86 395.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.96 395.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.39 395.25 Td (equivalents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.60 395.25 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.47 395.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.92 395.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.01 395.25 Td (Fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.24 395.25 Td (cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 383.25 Td (deposits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.67 383.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.82 383.25 Td (Participants' ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.22 383.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.94 383.25 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.88 383.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.48 383.25 Td (beginning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.87 383.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.69 383.25 Td (ending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.29 383.25 Td (balances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.11 383.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.82 383.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.21 383.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.03 383.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.19 383.25 Td (equivalents, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.62 383.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.44 383.25 Td (Fund ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 371.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.27 371.25 Td (deposits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.05 371.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.32 371.25 Td (Participants' ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.83 371.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.66 371.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.16 371.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.88 371.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.69 371.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.63 371.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.01 371.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.84 371.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.34 371.25 Td (Flows.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 347.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.67 347.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.73 347.25 Td (reconciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.77 347.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.17 347.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.23 347.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.73 347.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.57 347.25 Td (equivalents, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.67 347.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.17 347.25 Td (Fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.80 347.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.63 347.25 Td (deposits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.97 347.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.03 347.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.88 347.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.71 347.25 Td (Participants' ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.79 347.25 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.68 347.25 Td (reported ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 335.25 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.89 335.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.44 335.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.21 335.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.42 335.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.08 335.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.63 335.25 Td (Condition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.96 335.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.29 335.25 Td (sum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.29 335.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.40 335.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.95 335.25 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.05 335.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.71 335.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.26 335.25 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.14 335.25 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.80 335.25 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.02 335.25 Td (shown ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.47 335.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.80 335.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 323.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.56 323.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.25 323.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.38 323.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.96 323.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.22 323.25 Td (Flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.92 323.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.83 323.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.30 323.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.54 323.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.23 323.25 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.36 323.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.71 323.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.46 323.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.46 323.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.71 323.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.40 323.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 323.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.65 323.25 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.91 323.25 Td (\(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 311.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 286.75 m 471.5 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.5 286.75 m 558.5 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 286.75 m 471.5 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.5 286.75 m 558.5 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 247.75 m 471.5 247.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.5 247.75 m 558.5 247.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 247.75 m 471.5 247.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 223.75 m 471.5 223.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 221.75 m 471.5 221.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.5 247.75 m 558.5 247.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.5 223.75 m 558.5 223.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.5 221.75 m 558.5 221.75 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.50 291.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.50 291.20 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 277.32 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 277.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 277.32 Td (282,817) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 277.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 277.32 Td (252,179) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 264.32 Td (Clearing Fund cash deposits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 264.32 Td (6,638,848) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 264.32 Td (10,653,279) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 251.32 Td (Cash in Other Participants' assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 251.32 Td (43,792) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 251.32 Td (2,897) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 237.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 237.42 Td (otal Cash and cash equivalents, Clearing Fund cash deposits, Cash in Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 227.42 Td (Participants' assets shown on the Condensed Statement of Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 227.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 227.42 Td (6,965,457) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 227.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 227.42 Td (10,908,355) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 199.25 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.03 199.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.38 199.25 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.52 199.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.76 199.25 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.13 199.25 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.92 199.25 Td (change, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.65 199.25 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.78 199.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.47 199.25 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.71 199.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.41 199.25 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.09 199.25 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.10 199.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.35 199.25 Td (approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.03 199.25 Td ($144 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.94 199.25 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.83 199.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.75 199.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.34 199.25 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.47 199.25 Td (driven ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 187.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.50 187.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.22 187.25 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.03 187.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.31 187.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.24 187.25 Td (Fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.31 187.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 187.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.96 187.25 Td (Payable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.12 187.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.39 187.25 Td (Participants.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 163.25 Td (Commitments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.45 163.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.48 163.25 Td (Contingencies. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.88 163.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.33 163.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.13 163.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.70 163.25 Td (involved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.60 163.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.28 163.25 Td (legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.62 163.25 Td (proceedings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.84 163.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.19 163.25 Td (litigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.20 163.25 Td (arising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.32 163.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.01 163.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.13 163.25 Td (ordinary ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 151.25 Td (course ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.64 151.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.52 151.25 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.46 151.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.33 151.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.09 151.25 Td (opinion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.20 151.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.07 151.25 Td (management, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.21 151.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.97 151.25 Td (outcome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.95 151.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.82 151.25 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.70 151.25 Td (proceedings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.56 151.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.54 151.25 Td (litigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.20 151.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.41 151.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.74 151.25 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.81 151.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.14 151.25 Td (have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 139.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.94 139.25 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.20 139.25 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.79 139.25 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 139.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.77 139.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.49 139.25 Td (accompanying) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.80 139.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.30 139.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.24 139.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.62 139.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.45 139.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.16 139.25 Td (Condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.17 139.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.65 139.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.48 139.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.98 139.25 Td (Flows.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 770.70 Td (FIXED INCOME CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.90 770.70 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 759.90 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 759.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 759.90 Td (O CONDENSED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.96 759.90 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.55 759.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.38 759.90 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 749.10 Td (AS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.75 749.10 Td (OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 749.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.17 749.10 Td (MARCH ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.41 749.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.91 749.10 Td (2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.67 749.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.41 749.10 Td (DECEMBER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.67 749.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.17 749.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.92 749.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.67 749.10 Td (FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.76 749.10 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.85 749.10 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.61 749.10 Td (MONTHS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.86 749.10 Td (ENDED ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.62 749.10 Td (MARCH ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.86 749.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.36 749.10 Td (2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.11 749.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.86 749.10 Td (2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.8 m 220.5 741.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.8 m 390.5 741.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.8 m 560.5 741.8 l s BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.15 42.60 Td (-7-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (3. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (CLEARING FUND) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 698.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 698.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.70 698.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.64 698.25 Td (Fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.70 698.25 Td (deposits ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.98 698.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.81 698.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.64 698.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.23 698.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.23 698.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.23 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.73 698.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.67 698.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.26 698.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.26 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.76 698.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.37 698.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.97 698.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 190.5 674.75 m 248.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248.5 674.75 m 252.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 674.75 m 310.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310.5 674.75 m 314.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 674.75 m 372.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 674.75 m 434.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 674.75 m 438.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 674.75 m 496.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 674.75 m 500.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 674.75 m 558.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 190.5 674.75 m 248.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 190.5 650.75 m 248.5 650.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248.5 674.75 m 252.5 674.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 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(eligible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.91 662.25 Td (retired ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 650.25 Td (employees.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.25 Td (Cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.11 626.25 Td (allocation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.27 626.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.93 626.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.27 626.25 Td (allocates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.91 626.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.79 626.25 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.56 626.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.55 626.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.76 626.25 Td (plans ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.53 626.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.97 626.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.08 626.25 Td (subsidiaries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.96 626.25 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.40 626.25 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.27 626.25 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.93 626.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.81 626.25 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.79 626.25 Td (proportion ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 614.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.92 614.25 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.83 614.25 Td (subsidiary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.72 614.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.20 614.25 Td (salary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.67 614.25 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.38 614.25 Td (relative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.95 614.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.32 614.25 Td (DTCC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.28 614.25 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.64 614.25 Td (salary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.11 614.25 Td (cost. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.20 614.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.34 614.25 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.70 614.25 Td (plan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.51 614.25 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.10 614.25 Td (allocated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.78 614.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.15 614.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.98 614.25 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 614.25 Td ($1,181,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 602.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.94 602.25 Td ($1,288,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.94 602.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.44 602.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.60 602.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.32 602.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.81 602.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.76 602.25 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.14 602.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.74 602.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.74 602.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.74 602.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.24 602.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.18 602.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.18 602.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.18 602.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.84 602.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.66 602.25 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.04 602.25 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.54 602.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.25 602.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.19 602.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.47 602.25 Td (Employee ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 590.25 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.96 590.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.83 590.25 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.45 590.25 Td (benefits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.03 590.25 Td (Interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.44 590.25 Td (expense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.57 590.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.43 590.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.62 590.25 Td (non-operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.14 590.25 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.99 590.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.19 590.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.83 590.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.57 590.25 Td (Condensed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 578.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.38 578.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.21 578.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.70 578.25 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.97 578.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.47 578.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.18 578.25 Td (nature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.67 578.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.50 578.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.21 578.25 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.82 578.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.53 578.25 Td (component.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 542.25 Td (6. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 542.25 Td (CAPIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.37 542.25 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.71 542.25 Td ( REQUIREMENTS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 518.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.25 518.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.61 518.25 Td (requirements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.52 518.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.88 518.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.82 518.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.20 518.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.56 518.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.04 518.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.97 518.25 Td (sum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.34 518.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.38 518.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.30 518.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.43 518.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.03 518.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.73 518.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.09 518.25 Td (requirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.11 518.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.25 518.25 Td (corporate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 506.25 Td (contribution, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.75 506.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.45 506.25 Td (described ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.13 506.25 Td (below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.92 506.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.62 506.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.53 506.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.79 506.25 Td (must ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.60 506.25 Td (meet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.41 506.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.99 506.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.01 506.25 Td (requirements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.58 506.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.95 506.25 Td (holding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.87 506.25 Td (liquid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.58 506.25 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.16 506.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.86 506.25 Td (funded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.00 506.25 Td (by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 494.25 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.35 494.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.35 494.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.18 494.25 Td (described ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.99 494.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.27 494.25 Td (rule ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.32 494.25 Td (17Ad-22\(e\)\(15\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.13 494.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.96 494.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.67 494.25 Td (CCAS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.30 494.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.24 494.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.95 494.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.33 494.25 Td (Agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.93 494.25 Td (Policy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.99 494.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.49 494.25 Td (Capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.87 494.25 Td (Requirements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 470.25 Td (General ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.12 470.25 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.50 470.25 Td (Risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.64 470.25 Td (Capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.00 470.25 Td (Requir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.82 470.25 Td (ement. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.11 470.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.35 470.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.46 470.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.04 470.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.74 470.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.08 470.25 Td (requirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.08 470.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.44 470.25 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.11 470.25 Td (according ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.22 470.25 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 458.25 Td (Rule ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.77 458.25 Td (17Ad-22\(e\)\(15\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.96 458.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.18 458.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.28 458.25 Td (CCAS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.28 458.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.61 458.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.71 458.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.39 458.25 Td (Agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.37 458.25 Td (Policy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.81 458.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.69 458.25 Td (Capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.46 458.25 Td (Requirements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.17 458.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.60 458.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.14 458.25 Td (requirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.33 458.25 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 446.25 Td (held ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.27 446.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.09 446.25 Td (cover ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.35 446.25 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.39 446.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.86 446.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.80 446.25 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.74 446.25 Td (so ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.68 446.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.72 446.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.99 446.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.92 446.25 Td (can ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.85 446.25 Td (continue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.33 446.25 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.03 446.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.52 446.25 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.11 446.25 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.37 446.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.75 446.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.23 446.25 Td (going ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 434.25 Td (concern ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.60 434.25 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.67 434.25 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.74 434.25 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.59 434.25 Td (materialize. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.46 434.25 Td (It ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.53 434.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.16 434.25 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.10 434.25 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.83 434.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.79 434.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.96 434.25 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.63 434.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.48 434.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.86 434.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.71 434.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.67 434.25 Td (profile ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.28 434.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.68 434.25 Td (estimated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 422.25 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.52 422.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.05 422.25 Td (execute ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.33 422.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.51 422.25 Td (recovery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.24 422.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.32 422.25 Td (orderly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.94 422.25 Td (wind-down ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.24 422.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 422.25 Td (critical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.83 422.25 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.23 422.25 Td (and, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.92 422.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.88 422.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.07 422.25 Td (minimum, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.21 422.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.63 422.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.03 422.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.55 422.25 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.97 422.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.17 422.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.25 422.25 Td (operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.25 Td (expenses.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 386.25 Td (Corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.35 386.25 Td (Contribution. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.89 386.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.35 386.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.16 386.25 Td (maintains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.95 386.25 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.31 386.25 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.22 386.25 Td (referred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.78 386.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.47 386.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.72 386.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.85 386.25 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.53 386.25 Td (contribution, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.82 386.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.52 386.25 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.88 386.25 Td (applied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.23 386.25 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 374.25 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.90 374.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.25 374.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.48 374.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.38 374.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.72 374.25 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.28 374.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.07 374.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.30 374.25 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.52 374.25 Td (agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.85 374.25 Td (rules. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.65 374.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.21 374.25 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.22 374.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.56 374.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.79 374.25 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.56 374.25 Td (contribution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.46 374.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.14 374.25 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.35 374.25 Td (equal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 362.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.28 362.25 Td (50% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.11 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.94 362.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.66 362.25 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.32 362.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.71 362.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.64 362.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.03 362.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.53 362.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.68 362.25 Td (requirement. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.99 362.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 338.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.89 338.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.12 338.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.11 338.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.57 338.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.14 338.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.36 338.25 Td (requirement, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.73 338.25 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.05 338.25 Td (contribution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.50 338.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.51 338.25 Td (liquid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.41 338.25 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.20 338.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.09 338.25 Td (funded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.43 338.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.00 338.25 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.56 338.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.79 338.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 326.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.39 326.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.22 326.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.05 326.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.65 326.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.65 326.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.65 326.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.15 326.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.08 326.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.67 326.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.67 326.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.17 326.25 Td (follow ) Tj ET 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0 rg BT 430.25 664.43 Td (S&P) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.95 648.43 Td (Long-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.10 648.43 Td (Short-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.45 648.43 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.95 648.43 Td (Long-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.10 648.43 Td (Short-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 648.43 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.95 634.32 Td (Aaa) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.05 634.32 Td (P-1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.50 634.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.05 634.32 Td (AA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.40 634.32 Td (A-1+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 634.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 606.32 Td (\(1\) Moody) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.83 606.32 Td (s categorizes the long-term issuer ratings of the Company as a clearing counterparty rating \(CCR\) under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 596.32 Td (agency's Clearing Houses Rating Methodology) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.79 596.32 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 555.25 Td (8. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 555.25 Td (GUARANTEES ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 531.25 Td (FICC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.19 531.25 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.75 531.25 Td (GSD ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.22 531.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.11 531.25 Td (MBSD, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.41 531.25 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.31 531.25 Td (CCP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.84 531.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.30 531.25 Td (services, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.46 531.25 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.69 531.25 Td (clearing, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.85 531.25 Td (settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.41 531.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.30 531.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.76 531.25 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.30 531.25 Td (services. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 519.25 Td (Acting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.08 519.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.28 519.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.58 519.25 Td (CCP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.38 519.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.74 519.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.84 519.25 Td (guarantees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.46 519.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.54 519.25 Td (settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.51 519.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.71 519.25 Td (trades, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.95 519.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.59 519.25 Td (respect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.77 519.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.42 519.25 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.60 519.25 Td (division, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.19 519.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.84 519.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.92 519.25 Td (event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.44 519.25 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.75 519.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.94 519.25 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.36 519.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.55 519.25 Td (its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 507.25 Td (Participants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.79 507.25 Td (defaults. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.95 507.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.62 507.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.20 507.25 Td (Participant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.10 507.25 Td (default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.44 507.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.69 507.25 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.25 507.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.61 507.25 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.50 507.25 Td (division) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.51 507.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.98 507.25 Td (rules. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.50 507.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.40 507.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.43 507.25 Td (guarantor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.32 507.25 Td (role, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.95 507.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.76 507.25 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.67 507.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.90 507.25 Td (claims ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 495.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.47 495.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.60 495.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.73 495.25 Td (Participants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.63 495.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.33 495.25 Td (opposite ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.91 495.25 Td (sides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.60 495.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.62 495.25 Td (netted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.74 495.25 Td (transactions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.58 495.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.99 495.25 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.68 495.25 Td (cover ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.58 495.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.72 495.25 Td (guarantee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.27 495.25 Td (risk, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.47 495.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.39 495.25 Td (uses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.30 495.25 Td (risk-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.09 495.25 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.46 495.25 Td (gining ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 483.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.74 483.25 Td (collect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.35 483.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.08 483.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.48 483.25 Td (securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.20 483.25 Td (collateral ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.36 483.25 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.43 483.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.84 483.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.23 483.25 Td (Fund. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.25 483.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.44 483.25 Td (maintains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.29 483.25 Td (separate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.00 483.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.40 483.25 Td (Funds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.81 483.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.43 483.25 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.71 483.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.00 483.25 Td (GSD ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 471.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.94 471.25 Td (MBSD.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 447.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.85 447.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.04 447.25 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.89 447.25 Td (division's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.33 447.25 Td (open ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.30 447.25 Td (positions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.95 447.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.14 447.25 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.10 447.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.07 447.25 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.58 447.25 Td (guaranty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.10 447.25 Td (applied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.06 447.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.92 447.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.78 447.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.40 447.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.43 447.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.43 447.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.96 447.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.93 447.25 Td (December31, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 435.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.00 435.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 435.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.11 435.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.72 435.25 Td (billions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 410.75 m 420.5 410.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 410.75 m 489.5 410.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 410.75 m 558.5 410.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 410.75 m 489.5 410.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 410.75 m 558.5 410.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 415.43 Td (Division) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 415.43 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 415.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 401.32 Td (GSD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 401.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 401.32 Td (1,078) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 401.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 401.32 Td (1,160) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 387.32 Td (MBSD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 387.32 Td (428) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.65 387.32 Td (333) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 361.25 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.82 361.25 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.74 361.25 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.24 361.25 Td (defaults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.40 361.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.90 361.25 Td (Participants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.61 361.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.89 361.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.94 361.25 Td (obligations.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 337.25 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.06 337.25 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.12 337.25 Td (15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.74 337.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.14 337.25 Td (FICC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.11 337.25 Td (Audited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.94 337.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.78 337.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.28 337.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.56 337.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.40 337.25 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.12 337.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.62 337.25 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.32 337.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.44 337.25 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.06 337.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.12 337.25 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.75 337.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.03 337.25 Td (additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 325.25 Td (information. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 289.25 Td (9. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 289.25 Td (SUBSEQUENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.07 289.25 Td ( EVENTS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 265.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.12 265.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.58 265.25 Td (evaluated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.47 265.25 Td (events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.59 265.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.61 265.25 Td (transactions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.95 265.25 Td (occurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.84 265.25 Td (after ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.73 265.25 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.40 265.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.48 265.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.48 265.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.06 265.25 Td (through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.95 265.25 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.63 265.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.71 265.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.71 265.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.79 265.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.02 265.25 Td (potential ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 253.25 Td (recognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.11 253.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.01 253.25 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.13 253.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.48 253.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.59 253.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.47 253.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.48 253.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.26 253.25 Td (Statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.22 253.25 Td (No ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.01 253.25 Td (events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.12 253.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.02 253.25 Td (transactions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.36 253.25 Td (occurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.90 253.25 Td (during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 241.25 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.83 241.25 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.88 241.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.37 241.25 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.87 241.25 Td (require ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.69 241.25 Td (recognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.73 241.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.56 241.25 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.61 241.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.88 241.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.93 241.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.74 241.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.68 241.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.39 241.25 Td (Statements.) 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