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7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 581.80 Td (44,741,823) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.75 581.80 Td (46,971,101) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 563.80 Td (NON-CURRENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.68 563.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.28 563.80 Td (ASSETS:) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 552.80 Td (Premises and equipment - net of accumulated depreciation of $403,723 and $399,846) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 552.80 Td (201,604) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 552.80 Td (213,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.98 552.80 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.73 552.80 Td (1) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 541.80 Td (as of June 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 530.80 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.85 530.80 Td (57,699) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 530.80 Td (57,699) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 519.80 Td (Intangible assets - net of accumulated amortization of $886,953 and $839,236) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 519.80 Td (335,209) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 519.80 Td (319,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.98 519.80 Td (19) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 508.80 Td (as of June 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 497.80 Td (Equity method investments) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.85 497.80 Td (10,373) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 497.80 Td (10,491) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 486.80 Td (Operating lease right-of-use-asset) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 486.80 Td (237,013) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.00 486.80 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 475.80 Td (Other non-current assets) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 475.80 Td (316,820) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 475.80 Td (319,579) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 464.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.32 464.80 Td (otal non-current assets) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 464.80 Td (1,158,718) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 464.80 Td (919,999) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 453.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.51 453.80 Td (OT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.14 453.80 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.70 453.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.23 453.80 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 453.80 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 453.80 Td (45,900,541) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 453.80 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.75 453.80 Td (47,891,100) Tj ET Q BT /F2 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 435.92 Td (LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.94 435.92 Td (AND SHAREHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 424.80 Td (CURRENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.94 424.80 Td ( LIABILITIES:) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 413.80 Td (Commercial paper - net of unamortized discount of $41,321 and $43,856) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 413.80 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 413.80 Td (7,272,754) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 413.80 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 413.80 Td (7,436,141) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 402.80 Td (as of June 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 391.80 Td (Current portion of long-term debt) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 391.80 Td (9,314) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 391.80 Td (2,650) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 380.80 Td (Current portion of pension and postretirement benefits) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.85 380.80 Td (16,608) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 380.80 Td (16,608) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 369.80 Td (Current portion of operating lease liability) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.85 369.80 Td (24,727) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.00 369.80 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 358.80 Td (Accounts payable and accrued expenses) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.85 358.80 Td (99,551) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 358.80 Td (104,013) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 347.80 Td (Participants' and Clearing Funds) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 347.80 Td (34,555,394) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.75 347.80 Td (36,622,122) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 336.80 Td (Payable to Participants) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 336.80 Td (533,062) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 336.80 Td (596,103) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 325.80 Td (Other current liabilities) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 325.80 Td (152,042) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 325.80 Td (260,677) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 314.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.32 314.80 Td (otal current liabilities) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 314.80 Td (42,663,452) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.75 314.80 Td (45,038,314) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 296.80 Td (NON-CURRENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.68 296.80 Td ( LIABILITIES:) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 285.80 Td (Non-current portion of long-term debt) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.85 285.80 Td (37,421) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 285.80 Td (33,725) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 274.80 Td (Non-current portion of pension and postretirement benefits) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 274.80 Td (196,749) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 274.80 Td (198,492) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 263.80 Td (Non-current operating lease liability) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 263.80 Td (265,200) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.00 263.80 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 252.80 Td (Other non-current liabilities) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 252.80 Td (275,567) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 252.80 Td (288,334) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 241.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.32 241.80 Td (otal non-current liabilities) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 241.80 Td (774,937) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 241.80 Td (520,551) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 230.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.32 230.80 Td (otal liabilities) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 230.80 Td (43,438,389) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.75 230.80 Td (45,558,865) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 210.80 Td (COMMITMENTS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.92 210.80 Td (AND CONTINGENCIES \(Note 2\)) Tj ET Q BT /F2 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 192.92 Td (SHAREHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 181.80 Td (Preferred stock:) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 170.80 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.00 170.80 Td (A, $0.50 par value - 10,000 shares authorized, issued \(above par\), and outstanding) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 170.80 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.25 170.80 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 159.80 Td (Series B, $0.50 par value - 10,000 shares authorized, issued \(above par\), and outstanding) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 159.80 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.25 159.80 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 148.80 Td (Series C, $0.50 par value - 1,600 shares authorized, issued \(above par\), and outstanding) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 148.80 Td (390,516) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 148.80 Td (390,516) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 137.80 Td (Common stock, $100 par value - 80,000 shares authorized, 50,908 shares issued and outstanding) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 137.80 Td (5,091) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 137.80 Td (5,091) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 126.80 Td (Additional paid-in capital) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 126.80 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.60 126.80 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 126.80 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.60 126.80 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 115.80 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 115.80 Td (1,700,669) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 115.80 Td (1,571,298) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 104.80 Td (Accumulated other comprehensive loss, net of tax) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.60 104.80 Td (\(195,789) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.50 104.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.60 104.80 Td (\(196,335) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.50 104.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 93.80 Td (Non-controlling interests) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 93.80 Td (150,000) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 93.80 Td (150,000) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 82.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.06 82.80 Td (otal shareholders' equity) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 82.80 Td (2,462,152) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 82.80 Td (2,332,235) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 71.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.45 71.80 Td (OT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.84 71.80 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.56 71.80 Td ( LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.81 71.80 Td (AND SHAREHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 71.80 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 71.80 Td (45,900,541) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 71.80 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.75 71.80 Td (47,891,100) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.40 60.55 Td (The Notes to Condensed Consolidated Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 42.60 Td (-2-) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 53.5 719.5 m 261.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 719.5 m 265.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 719.5 m 335.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 719.5 m 339.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 719.5 m 409.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 719.5 m 413.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 719.5 m 483.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483.5 719.5 m 487.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 719.5 m 557.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 693.5 m 335.5 693.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 693.5 m 409.5 693.5 l s 0 0 0 RG 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8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.30 585.45 Td (447,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 585.45 Td (903,699) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 585.45 Td (898,728) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 566.58 Td (EXPENSES) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 554.45 Td (Employee compensation and related benefits) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 554.45 Td (170,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.30 554.45 Td (12) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.30 554.45 Td (176,834) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 554.45 Td (362,431) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 554.45 Td (342,793) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 542.45 Td (Information technology) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 542.45 Td (44,741) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 542.45 Td (37,309) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 542.45 Td (85,967) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 542.45 Td (77,306) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 530.45 Td (Professional and other services) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 530.45 Td (78,321) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 530.45 Td (88,506) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 530.45 Td (160,920) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 530.45 Td (177,937) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 518.45 Td (Occupancy) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 518.45 Td (10,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 518.45 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.30 518.45 Td (1,247) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 518.45 Td (22,875) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 518.45 Td (23,428) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 506.45 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 506.45 Td (35,481) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 506.45 Td (41,291) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 506.45 Td (70,818) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 506.45 Td (83,243) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 494.45 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 494.45 Td (13,768) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.30 494.45 Td (8,671) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 494.45 Td (23,476) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 494.45 Td (20,200) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 482.45 Td (Impairment of Intangible assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 482.45 Td (2,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.30 482.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.30 482.45 Td (2,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 482.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 470.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.61 470.45 Td (otal expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 470.45 Td (355,267) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.30 470.45 Td (363,858) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 470.45 Td (728,487) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 470.45 Td (724,907) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 458.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.61 458.45 Td (otal operating income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 458.45 Td (98,262) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 458.45 Td (83,437) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 458.45 Td (175,212) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 458.45 Td (173,821) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 439.58 Td (NON-OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.85 439.58 Td (TING INCOME \(EXPENSE\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 427.45 Td (Interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 427.45 Td (153,169) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.30 427.45 Td (109,760) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 427.45 Td (309,461) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 427.45 Td (195,808) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 415.45 Td (Refunds to Participants) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.60 415.45 Td (\(102,161) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.30 415.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.60 415.45 Td (\(84,042) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.30 415.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.60 415.45 Td (\(204,672) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 415.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 415.45 Td (\(149,387) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 415.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 403.45 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.60 403.45 Td (\(55,517) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.30 403.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.60 403.45 Td (\(32,442) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.30 403.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.60 403.45 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.26 403.45 Td (13,019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 403.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 403.45 Td (\(55,826) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 403.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 391.45 Td (Net income \(loss\) from Equity method investments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 391.45 Td (210) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 391.45 Td (\(4,770) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.30 391.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.60 391.45 Td (\(35) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 391.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 391.45 Td (\(4,666) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 391.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 379.45 Td (Other non-operating income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 379.45 Td (10,502) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 379.45 Td (16,709) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 379.45 Td (21,853) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 379.45 Td (25,225) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 367.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.61 367.45 Td (otal non-operating income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 367.45 Td (6,203) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.30 367.45 Td (5,215) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 367.45 Td (13,588) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 367.45 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.30 367.45 Td (1,154) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 348.45 Td (Income before taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 348.45 Td (104,465) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 348.45 Td (88,652) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 348.45 Td (188,800) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 348.45 Td (184,975) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 329.45 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 329.45 Td (27,300) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 329.45 Td (23,501) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 329.45 Td (49,679) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 329.45 Td (49,171) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 310.45 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 310.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 310.45 Td (77,165) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 310.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 310.45 Td (65,151) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 310.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 310.45 Td (139,121) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 310.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 310.45 Td (135,804) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.40 61.55 Td (The Notes to Condensed Consolidated Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 42.60 Td (-3-) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 53.5 719.5 m 265.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 719.5 m 335.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 719.5 m 339.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 719.5 m 409.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 719.5 m 413.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 719.5 m 483.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483.5 719.5 m 487.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 719.5 m 557.5 719.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 691.5 m 335.5 691.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 691.5 m 409.5 691.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 691.5 m 483.5 691.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 691.5 m 557.5 691.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 691.5 m 335.5 691.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 675.5 m 335.5 675.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 675.5 m 409.5 675.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 675.5 m 483.5 675.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 675.5 m 557.5 675.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 637.5 m 335.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 637.5 m 409.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 637.5 m 483.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 637.5 m 557.5 637.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 611.5 m 335.5 611.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 597.5 m 335.5 597.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 595.5 m 335.5 595.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 611.5 m 409.5 611.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 597.5 m 409.5 597.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 595.5 m 409.5 595.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 611.5 m 483.5 611.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 597.5 m 483.5 597.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.5 595.5 m 483.5 595.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 611.5 m 557.5 611.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 597.5 m 557.5 597.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 595.5 m 557.5 595.5 l s BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 735.20 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.54 735.20 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.58 735.20 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.49 735.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.50 735.20 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.62 735.20 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.01 735.20 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 722.90 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.60 722.90 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.70 722.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.53 722.90 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.95 722.90 Td ( COMPREHENSIVE INCOME \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.55 707.58 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.92 707.58 Td ( the thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.10 707.58 Td (ee months ended June 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.70 707.58 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.07 707.58 Td ( the six months ended June 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 56 694.330078125 m 105.578125 694.330078125 l s q 0 0 0 rg BT 56.00 695.58 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 695.58 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 695.58 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 695.58 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.00 695.58 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 679.45 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 679.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 679.45 Td (77,165) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 679.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 679.45 Td (65,151) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 679.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 679.45 Td (139,121) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 679.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 679.45 Td (135,804) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 660.45 Td (OTHER COMPREHENSIVE INCOME \(LOSS\) - Net of tax:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 641.45 Td (Foreign currency translation) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 641.45 Td (334) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 641.45 Td (\(6,230) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.30 641.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 641.45 Td (546) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 641.45 Td (\(5,324) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 641.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 622.45 Td (Other comprehensive income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 622.45 Td (334) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 622.45 Td (\(6,230) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.30 622.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 622.45 Td (546) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 622.45 Td (\(5,324) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 622.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 600.75 Td (Comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 600.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 600.75 Td (77,499) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 600.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 600.75 Td (58,921) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 600.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.30 600.75 Td (139,667) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 600.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 600.75 Td (130,480) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.40 80.55 Td (The Notes to Condensed Consolidated Financial Statements are an integral part of these statements.) 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rg BT 733.40 454.15 Td (61,956) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 444.15 Td (Other comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 626.15 444.15 Td (212) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 444.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 742.15 444.15 Td (212) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 434.15 Td (BALANCE - March 31, 2019) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 434.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.15 434.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 434.15 Td (390,516) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.90 434.15 Td (5,091) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.90 434.15 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.90 434.15 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 434.15 Td (1,633,254) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 434.15 Td (\(189,472) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 578.65 434.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.55 434.15 Td (\(6,651) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 434.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.90 434.15 Td (150,000) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 434.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.65 434.15 Td (2,394,403) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 424.15 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.40 424.15 Td (77,165) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 424.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.40 424.15 Td (77,165) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 414.15 Td (Other comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 626.15 414.15 Td (334) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 414.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 742.15 414.15 Td (334) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 404.15 Td (Dividend on preferred stock) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.55 404.20 Td (\(9,750) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 404.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 404.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.55 404.15 Td (\(9,750) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 752.65 404.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 394.15 Td (BALANCE - June 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 394.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.15 394.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 394.15 Td (390,516) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.90 394.15 Td (5,091) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.90 394.15 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.90 394.15 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 394.15 Td (1,700,669) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 394.15 Td (\(189,472) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 578.65 394.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.55 394.15 Td (\(6,317) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 394.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.90 394.15 Td (150,000) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 394.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.65 394.15 Td (2,462,152) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.40 374.26 Td (Accumulated Other) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.85 364.26 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.17 364.26 Td (ehensive Income \(Loss\),) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.60 354.26 Td (Net of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 587.36 354.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 591.65 354.26 Td (ax) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.75 344.26 Td (Defined Benefit) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 600.35 344.26 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 611.17 344.26 Td (eign) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.60 344.26 Td (Non-) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.30 344.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 724.65 344.26 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.30 334.26 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.62 334.26 Td (eferr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.25 334.26 Td (ed Stock) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.30 334.26 Td ( Common) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.80 334.26 Td ( Paid-In) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.70 334.26 Td ( Retained) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.80 334.26 Td (Pension and) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 597.65 334.26 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 612.75 334.26 Td (ency) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.70 334.26 Td (contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 669.57 334.26 Td (olling) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.25 334.26 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 721.58 334.26 Td (eholders') Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.67 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 38 323.163818359375 m 81.380859375 323.163818359375 l s q 0 0 0 rg BT 38.00 324.26 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.00 324.26 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.44 324.26 Td (A) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.80 324.26 Td (Series B) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.65 324.26 Td (Series C) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.75 324.26 Td ( Stock) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 324.26 Td ( Capital) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 324.26 Td ( Earnings) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.05 324.26 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.87 324.26 Td ( Plans) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.75 324.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 599.16 324.26 Td (ranslation) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.00 324.26 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 672.10 324.26 Td (ests) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.85 324.26 Td (Equity) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 310.15 Td (BALANCE - January 1, 2018) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 310.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.15 310.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 310.15 Td (390,516) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.90 310.15 Td (5,091) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.90 310.15 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.90 310.15 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 310.15 Td (1,261,309) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 310.15 Td (\(188,925) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 578.65 310.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 310.15 Td (\(429) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 310.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.90 310.15 Td (148,440) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 310.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.65 310.15 Td (2,027,667) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 300.15 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.40 300.15 Td (70,653) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 300.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.40 300.15 Td (70,653) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 290.15 Td (Other comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 626.15 290.15 Td (906) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 290.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 742.15 290.15 Td (906) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 280.15 Td (BALANCE - March31, 2018) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 280.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.15 280.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 280.15 Td (390,516) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.90 280.15 Td (5,091) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.90 280.15 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.90 280.15 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 280.15 Td (1,331,962) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 280.15 Td (\(188,925) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 578.65 280.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 626.15 280.15 Td (477) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.90 280.15 Td (148,440) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 280.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.65 280.15 Td (2,099,226) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 270.15 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.40 270.15 Td (65,151) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 270.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.40 270.15 Td (65,151) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 260.15 Td (Other comprehensive loss) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.55 260.15 Td (\(6,230) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 260.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 260.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.55 260.15 Td (\(6,230) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 752.65 260.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 250.15 Td (Dividend on preferred stock) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.55 250.20 Td (\(9,750) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 250.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.65 250.15 Td () Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.55 250.15 Td (\(9,750) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 752.65 250.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 240.15 Td (BALANCE - June 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 240.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.15 240.15 Td (300) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 240.15 Td (390,516) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.90 240.15 Td (5,091) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.90 240.15 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.90 240.15 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 240.15 Td (1,387,363) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 240.15 Td (\(188,925) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 578.65 240.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.55 240.15 Td (\(5,753) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 240.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.90 240.15 Td (148,440) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 240.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.65 240.15 Td (2,148,397) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.40 54.55 Td (The Notes to Condensed Consolidated Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 31.60 Td (-5-) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 721.5 m 407.5 721.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 721.5 m 482.5 721.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 721.5 m 486.5 721.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 721.5 m 561.5 721.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 695.5 m 482.5 695.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 695.5 m 561.5 695.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 463.5 m 482.5 463.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 451.5 m 482.5 451.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 463.5 m 561.5 463.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 451.5 m 561.5 451.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 338.5 m 561.5 338.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 338.5 m 482.5 338.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 326.5 m 482.5 326.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 338.5 m 561.5 338.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 326.5 m 561.5 326.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 262.5 m 482.5 262.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 262.5 m 561.5 262.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 262.5 m 482.5 262.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 250.5 m 482.5 250.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 262.5 m 561.5 262.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 250.5 m 561.5 250.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 234.5 m 482.5 234.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 234.5 m 561.5 234.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 183.5 m 482.5 183.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 183.5 m 561.5 183.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 160.5 m 482.5 160.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 158.5 m 482.5 158.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 160.5 m 561.5 160.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 158.5 m 561.5 158.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 128.5 m 482.5 128.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 126.5 m 482.5 126.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 128.5 m 561.5 128.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 126.5 m 561.5 126.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 112.5 m 482.5 112.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 110.5 m 482.5 110.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 112.5 m 561.5 112.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 110.5 m 561.5 110.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 96.5 m 482.5 96.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 94.5 m 482.5 94.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 96.5 m 561.5 96.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 94.5 m 561.5 94.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 80.5 m 482.5 80.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 78.5 m 482.5 78.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 80.5 m 561.5 80.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 78.5 m 561.5 78.5 l s BT /F2 13.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 737.20 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.54 737.20 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.58 737.20 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.49 737.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.50 737.20 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.62 737.20 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.01 737.20 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 724.90 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.60 724.90 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.70 724.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.53 724.90 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.95 724.90 Td ( CASH FLOWS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.70 709.58 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.07 709.58 Td ( the six months ended June 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 52 697.330078125 m 101.578125 697.330078125 l s q 0 0 0 rg BT 52.00 698.58 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 698.58 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 698.58 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 683.45 Td (CASH FLOWS FROM OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.91 683.45 Td (TING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.35 683.45 Td (ACTIVITIES:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 671.45 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 671.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.30 671.45 Td (139,121) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 671.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 671.45 Td (135,804) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 659.45 Td (Adjustments to reconcile net income to net cash provided by/\(used in\) operating activities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 647.45 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 647.45 Td (70,818) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 647.45 Td (83,243) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 635.45 Td (Loss on impairment of Intangible assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 635.45 Td (2,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 635.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 623.45 Td (Net \(gain\)/loss on disposal of Premises and equipment and Intangible assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 623.45 Td (4,290) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 623.45 Td (\(1,786) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 623.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 611.45 Td (\(Earnings\)/losses from Equity method investments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 611.45 Td (35) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 611.45 Td (4,666) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 599.45 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 599.45 Td (908) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 599.45 Td (5,717) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 587.45 Td (Discount on Commercial paper outstanding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 587.45 Td (14,288) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 587.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 575.45 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 575.45 Td (8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 575.45 Td (\(2,063) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 575.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 563.45 Td (Net change in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 551.45 Td (Accounts receivable) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 551.45 Td (2,152) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 551.45 Td (\(2,688) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 551.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 539.45 Td (Other Participants' assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 539.45 Td (425) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 539.45 Td (\(1,693) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 539.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 527.45 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 527.45 Td (\(14,268) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 527.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 527.45 Td (\(39,289) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 527.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 515.45 Td (Accounts payable and accrued expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 515.45 Td (10,036) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 515.45 Td (944) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 503.45 Td (Pension and postretirement benefits) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 503.45 Td (\(1,743) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 503.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 503.45 Td (2,248) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 491.45 Td (Other liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 491.45 Td (\(80,535) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 491.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 491.45 Td (\(55,728) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 491.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 479.45 Td (Participants' and Clearing Funds liabilities, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.60 479.45 Td (\(144,540) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 479.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.30 479.45 Td (2,166,083) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 467.45 Td (Payable to Participants) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 467.45 Td (\(63,041) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 467.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 467.45 Td (\(194,705) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 467.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 455.45 Td (Net cash provided by/\(used in\) operating activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 455.45 Td (\(60,046) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 455.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.30 455.45 Td (2,100,753) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 439.45 Td (CASH FLOWS FROM INVESTING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.57 439.45 Td (ACTIVITIES:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 426.75 Td (Purchases of Short-term investments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.60 426.75 Td (\(1,000,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 426.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 426.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 414.45 Td (Maturities of Short-term investments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.30 414.45 Td (900,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 414.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 402.45 Td (Maturities of Investments in marketable securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 402.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 402.45 Td (50,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 390.45 Td (Purchases of Investments in marketable securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 390.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 390.45 Td (\(58,600) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 390.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 378.45 Td (Purchases of Premises and equipment) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 378.45 Td (\(15,884) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 378.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 378.45 Td (\(15,751) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 378.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 366.45 Td (Purchases of Intangible assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 366.45 Td (\(51,379) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 366.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 366.45 Td (\(45,259) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 366.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 354.45 Td (Investment in Equity method investments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 354.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 354.45 Td (\(5,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 354.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 342.45 Td (Purchase of equity investments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 342.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 342.45 Td (\(1,104) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 342.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 330.45 Td (Net cash provided by/\(used in\) investing activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.60 330.45 Td (\(167,263) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 330.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 330.45 Td (\(75,714) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 330.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 314.45 Td (CASH FLOWS FROM FINANCING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.91 314.45 Td (ACTIVITIES:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 302.45 Td (Change in Commercial paper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.81 302.45 Td (, net \(see Note 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.70 302.45 Td (1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.60 302.45 Td (\(177,675) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 302.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.30 302.45 Td (1,726,882) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 290.45 Td (Repayments on long-term debt and other borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 290.45 Td (\(4,068) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 290.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 290.45 Td (\(2,912) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 290.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 278.45 Td (Preferred stock dividend payments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 278.45 Td (\(9,750) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 278.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 278.45 Td (\(9,750) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 278.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 266.45 Td (Payment to Non-controlling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 266.45 Td (\(2,340) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 266.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 266.45 Td (\(1,080) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 266.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 254.45 Td (Net cash provided by/\(used in\) financing activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.60 254.45 Td (\(193,833) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 254.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.30 254.45 Td (1,713,140) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 238.45 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.48 238.45 Td (fect of foreign exchange rate changes on Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 238.45 Td (629) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 238.45 Td (\(1,225) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 238.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 219.45 Td (Net increase/\(decrease\) in Cash and cash equivalents, Participants' segregated cash, Participants' and) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 211.45 Td (Clearing Funds cash deposits, Cash in Other Participants' assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.60 211.75 Td (\(420,513) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 211.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.30 211.75 Td (3,736,954) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 195.45 Td (Cash and cash equivalents, Participants' segregated cash, Participants' and Clearing Funds cash deposits,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 187.45 Td (Cash in Other Participants' assets - Beginning of period) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 187.75 Td (25,569,357) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 187.75 Td (20,268,842) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 171.45 Td (Cash and cash equivalents, Participants' segregated cash, Participants' and Clearing Funds cash deposits,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 163.45 Td (Cash in Other Participants' assets - End of period) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 163.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 163.75 Td (25,148,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 163.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 163.75 Td (24,005,796) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 147.45 Td (SUPPLEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.92 147.45 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.29 147.45 Td ( DISCLOSURES:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 131.45 Td (Non-cash investing and financing activity related to information technology) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 131.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 131.45 Td (14,428) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 131.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 131.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 115.45 Td (Interest paid by cash) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 115.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 115.45 Td (76,076) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 115.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 115.45 Td (28,914) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 99.45 Td (Income taxes paid by cash - net of refunds) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 99.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 99.45 Td (36,184) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 99.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 99.45 Td (34,622) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 83.45 Td (Non-cash financing activity - capital lease obligation) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 83.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 83.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 83.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 83.45 Td (3,640) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.40 49.55 Td (The Notes to Condensed Consolidated Financial Statements are an integral part of these statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 771.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.83 771.75 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.97 771.75 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.44 771.75 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 760.95 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 760.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 760.95 Td (O CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 760.95 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 760.95 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 760.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 760.95 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 750.15 Td (AS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 750.15 Td ( JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 750.15 Td (AND DECEMBER 31, 2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.43 750.15 Td (AND FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 750.15 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.36 750.15 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 750.15 Td (AND SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 42.60 Td (-6-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 710.10 Td (1. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 710.10 Td (BUSINESS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.31 710.10 Td (AND OWNERSHIP) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.98 686.10 Td (Depository ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.86 686.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.79 686.10 Td (rust ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.33 686.10 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.97 686.10 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.50 686.10 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.14 686.10 Td (\(DTCC\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.14 686.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.45 686.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.43 686.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.96 686.10 Td (parent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.26 686.10 Td (company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.23 686.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.88 686.10 Td (various ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.63 686.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.71 686.10 Td (subsidiaries, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.74 686.10 Td (including, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 674.10 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.69 674.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.38 674.10 Td (limited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.62 674.10 Td (to, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.67 674.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.13 674.10 Td (Depository ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.34 674.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.09 674.10 Td (rust ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.01 674.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.80 674.10 Td (\(DTC\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.87 674.10 Td (National ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.22 674.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.56 674.10 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.91 674.10 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.14 674.10 Td (\(NSCC\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.34 674.10 Td (Fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.02 674.10 Td (Income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 662.10 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.20 662.10 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.30 662.10 Td (\(FICC\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.46 662.10 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.90 662.10 Td (ITP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.53 662.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.30 662.10 Td (LLC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.96 662.10 Td (\(ITP\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.89 662.10 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.33 662.10 Td (Deriv/SER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.41 662.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.45 662.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.22 662.10 Td (LLC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.88 662.10 Td (\(Deriv/SER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.30 662.10 Td (V\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.12 662.10 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.56 662.10 Td (Solutions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.12 662.10 Td (LLC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 650.10 Td (\(Solutions\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.45 650.10 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.51 650.10 Td (Entity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.45 650.10 Td (Data, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.33 650.10 Td (B.V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.43 650.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.43 650.10 Td (\(GMEI\); ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.92 650.10 Td (collectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.92 650.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.92 650.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.64 650.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.90 650.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.73 650.10 Td (Companies. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.10 Td (Subsidiaries) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 614.10 Td (DTC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.45 614.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.43 614.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.07 614.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.49 614.10 Td (limited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.79 614.10 Td (purpose ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.43 614.10 Td (trust ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.18 614.10 Td (company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.81 614.10 Td (formed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.66 614.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.41 614.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.60 614.10 Td (Banking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.46 614.10 Td (Law ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.20 614.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.51 614.10 Td (New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.07 614.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.29 614.10 Td (ork ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.60 614.10 Td (State ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.57 614.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.98 614.10 Td (supervised ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.73 614.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.70 614.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.89 614.10 Td (New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.46 614.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.68 614.10 Td (ork ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 602.10 Td (State ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.33 602.10 Td (Department ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.87 602.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.54 602.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.08 602.10 Td (Services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.30 602.10 Td (\(NYSDFS\); ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.42 602.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.20 602.10 Td (State ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.53 602.10 Td (member ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.63 602.10 Td (bank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.40 602.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.07 602.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.62 602.10 Td (Federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.95 602.10 Td (Reserve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.49 602.10 Td (System ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.27 602.10 Td (\(FRS\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.56 602.10 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.23 602.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 590.10 Td (examination ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.83 590.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.23 590.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.85 590.10 Td (Federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.24 590.10 Td (Reserve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.84 590.10 Td (Bank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.35 590.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.09 590.10 Td (New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.01 590.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.23 590.10 Td (ork ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.96 590.10 Td (\(FRBNY\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.37 590.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.54 590.10 Td (delegated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.25 590.10 Td (authority ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.76 590.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.60 590.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.22 590.10 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.06 590.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.79 590.10 Td (Governors ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 578.10 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.71 578.10 Td (FRB\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.11 578.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.61 578.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.00 578.10 Td (FRS; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.74 578.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.34 578.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.95 578.10 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.32 578.10 Td (agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.80 578.10 Td (registered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.39 578.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.34 578.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.95 578.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.88 578.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.27 578.10 Td (supervision ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.54 578.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.04 578.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.43 578.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.38 578.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.98 578.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.59 578.10 Td (Exchange ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 566.10 Td (Commission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.19 566.10 Td (\(SEC\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.30 566.10 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.92 566.10 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.98 566.10 Td (central ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.80 566.10 Td (securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.18 566.10 Td (depository) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.75 566.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.87 566.10 Td (settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.59 566.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.64 566.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.46 566.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.29 566.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.69 566.10 Td (members ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.96 566.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.91 566.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.74 566.10 Td (securities, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 554.10 Td (banking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.72 554.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.66 554.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.14 554.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.84 554.10 Td (industries.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 530.10 Td (NSCC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.01 530.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.15 530.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.95 530.10 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.10 530.10 Td (ganized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.33 530.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.79 530.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.37 530.10 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.39 530.10 Td (corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.62 530.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.53 530.10 Td (New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.23 530.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.45 530.10 Td (ork ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.91 530.10 Td (law) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.70 530.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.34 530.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.91 530.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.72 530.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.29 530.10 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.63 530.10 Td (agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.08 530.10 Td (registered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.64 530.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.55 530.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.90 530.10 Td (SEC. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.88 530.10 Td (NSCC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 518.10 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.18 518.10 Td (clearing, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.62 518.10 Td (settlement, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.96 518.10 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.70 518.10 Td (management, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.03 518.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.21 518.10 Td (central ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.15 518.10 Td (counterparty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.42 518.10 Td (\(CCP\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.72 518.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.67 518.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.19 518.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.37 518.10 Td (members ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.77 518.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.17 518.10 Td (broker) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.07 518.10 Td (-to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.91 518.10 Td (broker ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 506.10 Td (trades ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.38 506.10 Td (involving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.21 506.10 Td (equities, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.32 506.10 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.57 506.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.51 506.10 Td (municipal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.00 506.10 Td (debt, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.21 506.10 Td (exchange-traded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.78 506.10 Td (funds, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.01 506.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.94 506.10 Td (unit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.00 506.10 Td (investment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.38 506.10 Td (trusts.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.10 Td (FICC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.78 482.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.16 482.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.21 482.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.04 482.10 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.62 482.10 Td (agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.32 482.10 Td (registered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.13 482.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.29 482.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.89 482.10 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.61 482.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.99 482.10 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.81 482.10 Td (CCP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.34 482.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.72 482.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.31 482.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.47 482.10 Td (members ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.51 482.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.89 482.10 Td (participate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.47 482.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.63 482.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.23 482.10 Td (U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 470.10 Td (government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.71 470.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.09 470.10 Td (mortgage-backed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.44 470.10 Td (securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.15 470.10 Td (markets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.25 470.10 Td (consisting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.75 470.10 Td (principally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.01 470.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.29 470.10 Td (automated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.88 470.10 Td (real-time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.92 470.10 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.84 470.10 Td (comparison, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 458.10 Td (netting, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.84 458.10 Td (clearance, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.65 458.10 Td (settlement, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.82 458.10 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.38 458.10 Td (confirmation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.10 458.10 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.67 458.10 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.32 458.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.33 458.10 Td (electronic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.32 458.10 Td (pool ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.67 458.10 Td (notification. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.84 458.10 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.64 458.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.54 458.10 Td (two ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.11 458.10 Td (divisions: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 446.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.72 446.10 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.20 446.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.14 446.10 Td (Division ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.08 446.10 Td (\(GSD\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.25 446.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.19 446.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.90 446.10 Td (Mortgage-Backed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.60 446.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.53 446.10 Td (Division ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.48 446.10 Td (\(MBSD\).) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 422.10 Td (DTC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.84 422.10 Td (NSCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.74 422.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.63 422.10 Td (FICC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.41 422.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.30 422.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.40 422.10 Td (designated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.05 422.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.27 422.10 Td (Systemically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.82 422.10 Td (Important ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.14 422.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.24 422.10 Td (Market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.01 422.10 Td (Utilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.12 422.10 Td (\(SIFMUs\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.13 422.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.02 422.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.13 422.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.80 422.10 Td (Financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.10 Td (Stability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.41 410.10 Td (Oversight ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.36 410.10 Td (Council ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.55 410.10 Td (pursuant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.50 410.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.62 410.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.37 410.10 Td (itle ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.48 410.10 Td (VIII ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.21 410.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.06 410.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.79 410.10 Td (Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.01 410.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.65 410.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.16 410.10 Td (Street ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.00 410.10 Td (Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.06 410.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.02 410.10 Td (Consumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.64 410.10 Td (Protection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.71 410.10 Td (Act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.67 410.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 398.10 Td (2010. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.99 398.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.45 398.10 Td (designation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.24 398.10 Td (subjects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.14 398.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.04 398.10 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.92 398.10 Td (agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.03 398.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.49 398.10 Td (enhanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.93 398.10 Td (standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.38 398.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.72 398.10 Td (operation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.17 398.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.29 398.10 Td (governance, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.56 398.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.57 398.10 Td (established ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 386.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.50 386.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.22 386.10 Td (SEC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.75 386.10 Td (Standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.69 386.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.85 386.10 Td (Covered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.23 386.10 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.61 386.10 Td (Agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.31 386.10 Td (\(CCAS\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 362.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.05 362.10 Td (members ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.20 362.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.03 362.10 Td (DTCC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.48 362.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.87 362.10 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.57 362.10 Td (agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.50 362.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.21 362.10 Td (collectively ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.35 362.10 Td (referred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.49 362.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.76 362.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.59 362.10 Td (Participants.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 336.90 Td (ITP) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 336.90 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.70 336.90 Td (formerly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.89 336.90 Td (known ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.31 336.90 Td (as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.85 336.90 Td (Omgeo) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.28 336.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.49 336.90 Td (LLC,) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.87 336.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.08 336.90 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.72 336.90 Td (post-trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.90 336.90 Td (matching,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 1 0 0 rg BT 350.62 336.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 354.14 336.90 Td (processing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.11 336.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.75 336.90 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.50 336.90 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.90 336.90 Td (services, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.81 336.90 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.23 336.90 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 324.90 Td (members ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.16 324.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.99 324.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.70 324.90 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.18 324.90 Td (community) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.08 324.90 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 300.90 Td (Deriv/SER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.58 300.90 Td (V) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.40 300.90 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.90 300.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.85 300.90 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.91 300.90 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.31 300.90 Td (subsidiaries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.47 300.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.86 300.90 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.45 300.90 Td (filiates, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.11 300.90 Td (enhances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.70 300.90 Td (transparency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.73 300.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.12 300.90 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.51 300.90 Td (operational ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.44 300.90 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.02 300.90 Td (ficiency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.18 300.90 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.78 300.90 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 288.90 Td (derivatives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.71 288.90 Td (market. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.80 288.90 Td (Its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.64 288.90 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.46 288.90 Td (repository ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.84 288.90 Td (system ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.45 288.90 Td (supports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.17 288.90 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.44 288.90 Td (multitude ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.61 288.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.77 288.90 Td (data ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.26 288.90 Td (submissions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.50 288.90 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.10 288.90 Td (real-time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.02 288.90 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.84 288.90 Td (reporting, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 276.90 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.37 276.90 Td (details, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.48 276.90 Td (confirmation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.63 276.90 Td (records ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.55 276.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.49 276.90 Td (valuation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.21 276.90 Td (data. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 252.90 Td (Solutions ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.73 252.90 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.67 252.90 Td (information-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.48 252.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.41 252.90 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.81 252.90 Td (processing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.07 252.90 Td (solutions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.69 252.90 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.97 252.90 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.45 252.90 Td (intermediaries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.15 252.90 Td (globally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.27 252.90 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 228.90 Td (GMEI) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.99 228.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.69 228.90 Td (utility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.29 228.90 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.66 228.90 Td (DTCC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.10 228.90 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.70 228.90 Td (Legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.16 228.90 Td (Entity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.31 228.90 Td (Identifier ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.21 228.90 Td (\(LEI\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.12 228.90 Td (solution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.05 228.90 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.20 228.90 Td (fered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.44 228.90 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.92 228.90 Td (collaboration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.38 228.90 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.86 228.90 Td (Society ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.55 228.90 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.79 228.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.43 228.90 Td (orldwide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.68 228.90 Td (Interbank ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 216.90 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.74 216.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.15 216.90 Td (elecommunication ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.73 216.90 Td (\(SWIFT\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.11 216.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.27 216.90 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.44 216.90 Td (consortium ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.15 216.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.21 216.90 Td (14 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.93 216.90 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.64 216.90 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.35 216.90 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.28 216.90 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.43 216.90 Td (ganizations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.19 216.90 Td (led ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.13 216.90 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.85 216.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.79 216.90 Td (Global ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 204.90 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.63 204.90 Td (Markets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.28 204.90 Td (Association ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.92 204.90 Td (\(GFMA\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.39 204.90 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.59 204.90 Td (meet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.44 204.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.08 204.90 Td (requirements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.70 204.90 Td (across ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.11 204.90 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.52 204.90 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.38 204.90 Td (classes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.06 204.90 Td (GMEI ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.03 204.90 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.12 204.90 Td (designed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.09 204.90 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.29 204.90 Td (create ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.57 204.90 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 192.90 Td (apply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.72 192.90 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.66 192.90 Td (single, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.54 192.90 Td (universal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.70 192.90 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.07 192.90 Td (identifier ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.22 192.90 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.50 192.90 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.44 192.90 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.59 192.90 Td (ganization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.74 192.90 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.57 192.90 Td (firm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.29 192.90 Td (involved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.78 192.90 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.06 192.90 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.00 192.90 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.48 192.90 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.85 192.90 Td (globally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.98 192.90 Td (.) 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.01 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.78 698.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.23 698.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.44 698.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.78 698.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.46 698.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.57 698.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.35 698.25 Td (\(interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.47 698.25 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.35 698.25 Td (statements\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.79 698.25 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.25 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.62 686.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.04 686.25 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.64 686.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.06 686.25 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.90 686.25 Td (accepted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.51 686.25 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.02 686.25 Td (principles 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BT 468.01 626.25 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.80 626.25 Td (information ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 614.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.50 614.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.22 614.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.30 614.25 Td (Summary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.68 614.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.51 614.25 Td (Significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.34 614.25 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.50 614.25 Td (Policies.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 590.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.07 590.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.03 590.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.33 590.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.06 590.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.46 590.25 Td (reflect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.52 590.25 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.04 590.25 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.33 590.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.19 590.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.15 590.25 Td (normal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.99 590.25 Td (recurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.16 590.25 Td (nature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.67 590.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.19 590.25 Td (are, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.42 590.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.72 590.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.46 590.25 Td (opinion ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 578.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.39 578.25 Td (management, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.04 578.25 Td (necessary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.96 578.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.68 578.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.95 578.25 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.89 578.25 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.82 578.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.21 578.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.48 578.25 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.65 578.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.37 578.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.64 578.25 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.58 578.25 Td (period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.54 578.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.14 578.25 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.31 578.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.70 578.25 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.41 578.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.13 578.25 Td (interim ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 566.25 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.96 566.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.69 566.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.98 566.25 Td (necessarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.93 566.25 Td (indicative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.88 566.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.73 566.25 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.35 566.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.54 566.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.27 566.25 Td (entire ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.56 566.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.21 566.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.12 566.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.19 566.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.15 566.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.44 566.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.17 566.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.57 566.25 Td (include ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 554.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.33 554.25 Td (accounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.42 554.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.86 554.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.18 554.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.18 554.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.72 554.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.28 554.25 Td (wholly-owned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.16 554.25 Td (subsidiaries. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.98 554.25 Td (Intercompany ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.62 554.25 Td (accounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.72 554.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.26 554.25 Td (transactions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.14 554.25 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.12 554.25 Td (been ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 542.25 Td (eliminated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.71 542.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.99 542.25 Td (consolidation.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 518.25 Td (Use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.44 518.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.66 518.25 Td (estimates. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.48 518.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.92 518.25 Td (preparation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.34 518.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.56 518.25 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.43 518.25 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.53 518.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.20 518.25 Td (conformity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.52 518.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.19 518.25 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.86 518.25 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.72 518.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.61 518.25 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.70 518.25 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.68 518.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.35 518.25 Td (make ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 506.25 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 506.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.98 506.25 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.59 506.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.74 506.25 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.33 506.25 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.48 506.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.86 506.25 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.91 506.25 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.39 506.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.33 506.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.71 506.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.31 506.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.24 506.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.62 506.25 Td (Statements. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 494.25 Td (Management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.18 494.25 Td (makes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.71 494.25 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.90 494.25 Td (regarding, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.69 494.25 Td (among ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.89 494.25 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.41 494.25 Td (things, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.34 494.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.53 494.25 Td (collectability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.71 494.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.02 494.25 Td (receivables, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.47 494.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.67 494.25 Td (outcome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.08 494.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.39 494.25 Td (litigation, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.83 482.25 Td (realization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.65 482.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.60 482.25 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.52 482.25 Td (taxes, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.18 482.25 Td (unrecognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.66 482.25 Td (tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.50 482.25 Td (benefits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.27 482.25 Td (impairment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.98 482.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.93 482.25 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.54 482.25 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.99 482.25 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.48 482.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.75 482.25 Td (measurements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.57 482.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 470.25 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.54 470.25 Td (matters ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.97 470.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.96 470.25 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.55 470.25 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.53 470.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.75 470.25 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.06 470.25 Td (amounts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.44 470.25 Td (Estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.32 470.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.52 470.25 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.29 470.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.28 470.25 Td (judgment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.05 470.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.49 470.25 Td (available ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.57 470.25 Td (information; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.56 470.25 Td (therefore, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.14 470.25 Td (actual ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 458.25 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.61 458.25 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.33 458.25 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.25 458.25 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.85 458.25 Td (materially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.89 458.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.83 458.25 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.44 458.25 Td (estimates.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 434.25 Td (Commitments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.63 434.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.85 434.25 Td (contingencies. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.65 434.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.29 434.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.27 434.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.03 434.25 Td (involved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.12 434.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.99 434.25 Td (legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.51 434.25 Td (proceedings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.92 434.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.45 434.25 Td (litigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.64 434.25 Td (arising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.95 434.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.82 434.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.13 434.25 Td (ordinary ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 422.25 Td (course ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.64 422.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.52 422.25 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.46 422.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.33 422.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.09 422.25 Td (opinion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.20 422.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.07 422.25 Td (management, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.21 422.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.97 422.25 Td (outcome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.95 422.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.82 422.25 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.70 422.25 Td (proceedings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.56 422.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.54 422.25 Td (litigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.20 422.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.41 422.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.74 422.25 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.81 422.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.14 422.25 Td (have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.52 410.25 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.37 410.25 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.96 410.25 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.03 410.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.12 410.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.42 410.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.82 410.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.34 410.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.20 410.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.17 410.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.59 410.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.88 410.25 Td (Condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.48 410.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.55 410.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.96 410.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.05 410.25 Td (Flows.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 386.25 Td (Revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.01 386.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.27 386.25 Td (ecognition.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.65 386.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.83 386.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.73 386.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.96 386.25 Td (derives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.19 386.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 386.25 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.98 386.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.77 386.25 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.99 386.25 Td (fees, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.93 386.25 Td (subscription ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.17 386.25 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.16 386.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.95 386.25 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.30 386.25 Td (services, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 374.25 Td (professional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.32 374.25 Td (services, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.47 374.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.35 374.25 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.33 374.25 Td (services. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.48 374.25 Td (Revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.91 374.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.79 374.25 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.10 374.25 Td (fees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.64 374.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.75 374.25 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.06 374.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.72 374.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.60 374.25 Td (point ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.59 374.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.81 374.25 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.03 374.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.47 374.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.13 374.25 Td (transaction ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 362.25 Td (date, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.37 362.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.92 362.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.36 362.25 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.23 362.25 Td (obtains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.33 362.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.77 362.25 Td (control ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.31 362.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.97 362.25 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.95 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.50 362.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.93 362.25 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.46 362.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.90 362.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.11 362.25 Td (point. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.39 362.25 Td (Subscription ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.16 362.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.82 362.25 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.03 362.25 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.79 362.25 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 350.25 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.83 350.25 Td (ratably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.56 350.25 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.30 350.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.49 350.25 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.98 350.25 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 350.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 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298.69 338.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.00 338.25 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.43 338.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.85 338.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.17 338.25 Td (contract. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.96 338.25 Td (Professional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.50 338.25 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.80 338.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.34 338.25 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.98 338.25 Td (revenues, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 326.25 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.09 326.25 Td (sold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.19 326.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.39 326.25 Td (subscription ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.71 326.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.57 326.25 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.00 326.25 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.15 326.25 Td (ferings, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.85 326.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.48 326.25 Td (accounted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.44 326.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.53 326.25 Td (separately ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.49 326.25 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.58 326.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.55 326.25 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.19 326.25 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.49 326.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.57 326.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.78 326.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 314.25 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.38 314.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.10 314.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.26 314.25 Td (standalone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.75 314.25 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.47 314.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.63 314.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.56 314.25 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.14 314.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.19 314.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.13 314.25 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.38 314.25 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.65 314.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.04 314.25 Td (satisfied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.09 314.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.25 314.25 Td (control ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.30 314.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.35 314.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.29 314.25 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.33 314.25 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 302.25 Td (transferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.96 302.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.39 302.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.26 302.25 Td (customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.51 302.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.67 302.25 Td (otherwise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.20 302.25 Td (they ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.07 302.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.93 302.25 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.44 302.25 Td (ratably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.86 302.25 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.28 302.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.15 302.25 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.00 302.25 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.48 302.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.90 302.25 Td (services, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.26 302.25 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.35 302.25 Td (represent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 290.25 Td (fees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.99 290.25 Td (generated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.74 290.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.07 290.25 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.22 290.25 Td (fering ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.99 290.25 Td (referential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.96 290.25 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.62 290.25 Td (data ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.16 290.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.49 290.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.27 290.25 Td (processing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.93 290.25 Td (solutions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.94 290.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.61 290.25 Td (financial ) Tj ET Q 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) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.92 254.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.20 254.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.91 254.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.99 254.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.93 254.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.20 254.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.59 254.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.42 254.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.90 254.25 Td (follow:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 230.25 Td (S) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.56 230.25 Td (ettlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.27 230.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.33 230.25 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.38 230.25 Td (services. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.15 230.25 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.20 230.25 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.70 230.25 Td (settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.86 230.25 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.12 230.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.84 230.25 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.18 230.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.74 230.25 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.55 230.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.05 230.25 Td (municipal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.09 230.25 Td (debt ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.37 230.25 Td (trades ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.30 230.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.80 230.25 Td (money ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 218.25 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.44 218.25 Td (instruments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.78 218.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.23 218.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.13 218.25 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.39 218.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.62 218.25 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.72 218.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.84 218.25 Td (transfer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.05 218.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.06 218.25 Td (securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.50 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Td (services. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.39 602.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.03 602.25 Td (ealth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.31 602.25 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.25 602.25 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.30 602.25 Td (enable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.24 602.25 Td (seamless, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.13 602.25 Td (end-to-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 590.25 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.41 590.25 Td (communications ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.47 590.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.22 590.25 Td (broker/dealers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.38 590.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.78 590.25 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.29 590.25 Td (distribution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.37 590.25 Td (partners ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.55 590.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.17 590.25 Td (funds, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.86 590.25 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.27 590.25 Td (managers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 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Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 506.25 Td (Contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.62 506.25 Td (balances) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.25 Td (Deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.15 482.25 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.42 482.25 Td (represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.59 482.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.43 482.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.63 482.25 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.46 482.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.30 482.25 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.13 482.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.54 482.25 Td (billings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.17 482.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.12 482.25 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.07 482.25 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.56 482.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.96 482.25 Td (advance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.34 482.25 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 470.25 Td (subscription ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.44 470.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.43 470.25 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.98 470.25 Td (services, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.24 470.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.13 470.25 Td (well ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.90 470.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.78 470.25 Td (professional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.21 470.25 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.08 470.25 Td (fees, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.23 470.25 Td (where ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.21 470.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.98 470.25 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.05 470.25 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.16 470.25 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.04 470.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.37 470.25 Td (yet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.14 470.25 Td (been ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 458.25 Td (satisfied. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.77 458.25 Td (Deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.25 458.25 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.84 458.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.46 458.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.84 458.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.57 458.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.29 458.25 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.55 458.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.71 458.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.10 458.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.82 458.25 Td (non-current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.41 458.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.58 458.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.53 458.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.69 458.25 Td (accompanying ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 446.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.94 446.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.21 446.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.59 446.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.42 446.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.14 446.25 Td (Condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.14 446.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.97 446.25 Td (disclosed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.69 446.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.97 446.25 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.90 446.25 Td (10.) 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the six months ended ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.45 326.48 Td (June 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.85 306.48 Td (As) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.15 296.48 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.61 296.48 Td (eviously) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.00 286.48 Td (Reported) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 306.48 Td (Reclassification ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 296.48 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.67 296.48 Td (esentation ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.40 286.48 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.20 297.48 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.42 297.48 Td (As Restated) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.85 306.48 Td (As) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.15 296.48 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.61 296.48 Td (eviously) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 286.48 Td (Reported) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 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261.71 674.25 Td (Participants' ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.09 674.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.90 674.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.71 674.25 Td (Funds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.53 674.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.67 674.25 Td (deposits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.33 674.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.70 674.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.85 674.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.99 674.25 Td (Participants' ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 662.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.83 662.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.33 662.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.05 662.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.86 662.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.13 662.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.51 662.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.34 662.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.84 662.25 Td (Flows. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 638.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.67 638.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.49 638.25 Td (reconciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.29 638.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.44 638.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.26 638.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.53 638.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.12 638.25 Td (equivalents, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.98 638.25 Td (Participants' ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.82 638.25 Td (segregated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.39 638.25 Td (cash, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.48 638.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.74 638.25 Td (Fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.12 638.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.71 638.25 Td (deposits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.81 638.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.64 638.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.24 638.25 Td (Other ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.25 Td (Participants' ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.82 626.25 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.45 626.25 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.57 626.25 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.93 626.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.95 626.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.07 626.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.31 626.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.89 626.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.57 626.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.71 626.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.73 626.25 Td (Condition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.53 626.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.33 626.25 Td (sum ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 614.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.98 614.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.40 614.25 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.37 614.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.90 614.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.32 614.25 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.07 614.25 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.60 614.25 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.68 614.25 Td (shown ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.00 614.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.20 614.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.62 614.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.13 614.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.77 614.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.74 614.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.82 614.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.35 614.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.56 614.25 Td (Flows ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 602.25 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.50 602.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.11 602.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 567.75 m 434.5 567.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 567.75 m 496.5 567.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 567.75 m 558.5 567.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 503.75 m 434.5 503.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 503.75 m 496.5 503.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 503.75 m 558.5 503.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 469.75 m 434.5 469.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 467.75 m 434.5 467.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 469.75 m 496.5 469.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 467.75 m 496.5 467.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 469.75 m 500.5 469.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 467.75 m 500.5 467.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 469.75 m 558.5 469.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 467.75 m 558.5 467.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.70 582.43 Td (June ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 572.43 Td (30, 2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.40 582.43 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.52 582.43 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 572.43 Td (31, 2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.70 582.43 Td (June ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 572.43 Td (30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 553.42 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 553.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.60 553.42 Td (8,427,679) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 553.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 553.42 Td (8,641,036) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 553.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.60 553.42 Td (6,842,587) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 538.42 Td (Participants' segregated cash) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 538.42 Td (70,623) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.15 538.42 Td (77,988) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 538.42 Td (28,071) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 523.42 Td (Participants' and Clearing Funds cash deposits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 523.42 Td (16,188,128) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.60 523.42 Td (16,332,668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.60 523.42 Td (16,478,603) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 508.42 Td (Cash in Other Participants' assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 508.42 Td (462,414) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.15 508.42 Td (517,665) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 508.42 Td (656,535) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 493.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 493.42 Td (otal Cash and cash equivalents, Participants' segregated cash,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 483.42 Td (Participants' and Clearing Funds cash deposits, Cash in Other Participants') Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 473.42 Td (assets shown on the Condensed Consolidated Statements of Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 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Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.15 409.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.19 409.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.89 409.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.38 409.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.42 409.25 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.34 409.25 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.04 409.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.95 409.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.95 409.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.77 409.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.03 409.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.03 409.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.36 409.25 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 397.25 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.49 397.25 Td (information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.70 397.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.20 397.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.70 397.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.42 397.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.95 397.25 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.10 397.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.04 397.25 Td (Reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.54 397.25 Td (Developments.) Tj ET Q 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 rg /GS0 gs 72.50 362.75 486.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 347.75 m 184.5 347.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.5 347.75 m 371.5 347.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 347.75 m 558.5 347.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 252.75 m 184.5 252.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.5 347.75 m 371.5 347.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.5 252.75 m 371.5 252.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 347.75 m 558.5 347.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 252.75 m 558.5 252.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.95 372.48 Td (Standard) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 372.48 Td (Description) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 377.48 Td (Impact on the financial statements or) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.10 367.48 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.69 367.48 Td ( significant matters) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 353.31 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 353.31 Td (Accounting Standar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.54 353.31 Td (ds Boar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.56 353.31 Td (d Standar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.36 353.31 Td (d Issued, but not yet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.94 353.31 Td (Adopted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 338.32 Td (ASU 2019-05 Financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 328.32 Td (Instruments - Credit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 318.32 Td (Losses: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.32 318.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.73 318.32 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.32 318.32 Td (geted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 308.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 308.32 Td (ransition Relief) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 288.31 Td (Issued May 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.00 338.32 Td ( Provides entities with an option upon ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 328.32 Td (adoption of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.77 328.32 Td (ASU 2016-13 Customer's ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 318.32 Td (Financial Instruments - Credit Losses to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 307.24 Td (irrevocably elect the fair value option) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.21 307.24 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.27 307.24 Td (on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 297.32 Td (an instrument-by-instrument basis for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 287.32 Td (certain financial instruments that are both ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 277.32 Td (within the scope of the current expected ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 266.24 Td (credit loss and) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.76 266.24 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.82 266.24 Td (eligible for the fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 256.32 Td (option.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 338.32 Td ( Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.76 338.32 Td (fective January 1, 2020. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 318.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.32 318.32 Td (The Company is evaluating the impact on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 308.32 Td (its Consolidated Financial Statements and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 298.32 Td (related disclosures. ) Tj ET Q 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 rg /GS0 gs 72.50 218.75 486.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 203.75 m 184.5 203.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 203.75 m 184.5 203.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 47.75 m 184.5 47.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.5 203.75 m 371.5 203.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.5 47.75 m 371.5 47.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 203.75 m 558.5 203.75 l s 0.6745098039215687 0.6745098039215687 0.6745098039215687 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 47.75 m 558.5 47.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.95 228.48 Td (Standard) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 228.48 Td (Description) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 233.48 Td (Impact on the financial statements or) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.10 223.48 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.69 223.48 Td ( significant matters) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 209.31 Td (Recently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.74 209.31 Td (Adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.38 209.31 Td (Accounting Standar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.72 209.31 Td (d) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 194.32 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.50 194.32 Td (2016-02 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.33 194.32 Td (Leases) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 174.31 Td (Issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.05 174.31 Td (February ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.32 174.31 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.00 194.32 Td ( Requires a lessee to recognize leases with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 184.32 Td (terms of longer than 12 months within ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 174.32 Td (balance sheet assets and liabilities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.00 154.32 Td ( Changes the recognition, measurement and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 144.32 Td (presentation of expenses and cash flows ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 134.32 Td (arising from a lease depending on its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 124.32 Td (classification as a financing or operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 114.32 Td (lease as determined by the lessee. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.00 94.32 Td ( Lessor accounting will remain lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.72 94.32 Td (gely ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 84.32 Td (unchanged from current GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.69 84.32 Td (. Leases of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 74.32 Td (fewer than 12 months are exempt from the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 64.32 Td (updated standard.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 194.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.95 194.32 Td (Adopted January 1, 2019. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 174.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.32 174.32 Td (The Company adopted the standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 164.32 Td (through a cumulative-ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.89 164.32 Td (fect adjustment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 154.32 Td (without revising the prior comparative ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 144.32 Td (period and elected the practical expedients ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 134.32 Td (permitted under the transition guidance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 124.32 Td (within the standard, which permits the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 114.32 Td (Company not to reassess the following for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 104.32 Td (any expired or existing contracts: i\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 94.32 Td (whether any contracts contain leases; ii\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 84.32 Td (lease classification \(i.e. operating lease or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 74.32 Td (finance lease\); and iii\) initial direct cost. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 54.32 Td ( See Note 8 for additional information.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 771.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.83 771.75 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.97 771.75 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.44 771.75 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 760.95 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 760.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 760.95 Td (O CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 760.95 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 760.95 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 760.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 760.95 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 750.15 Td (AS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 750.15 Td ( JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 750.15 Td (AND DECEMBER 31, 2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.43 750.15 Td (AND FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 750.15 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.36 750.15 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 750.15 Td (AND SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 33.60 Td (-10-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (4. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.37 722.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.46 722.25 Td (TICIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.50 722.25 Td (ANTS' SEGREGA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.61 722.25 Td (TED CASH, OTHER P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.44 722.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.53 722.25 Td (TICIP) Tj 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191.95 444.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.67 444.25 Td (over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.24 444.25 Td (-the-counter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.60 444.25 Td (\(OTC\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.76 444.25 Td (derivatives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.13 444.25 Td (market. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.89 444.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 420.25 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.41 420.25 Td (contributions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.59 420.25 Td (made ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.65 420.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.84 420.25 Td (DEGCL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.79 420.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.20 420.25 Td (subsequent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.05 420.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.23 420.25 Td (impairment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.74 420.25 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.58 420.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.64 420.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.27 420.25 Td (funding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.78 420.25 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10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 360.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.58 360.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.58 360.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.08 360.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.69 360.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.30 360.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 334.75 m 557.5 334.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 304.75 m 557.5 304.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 290.75 m 557.5 290.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 288.75 m 557.5 288.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.95 339.43 Td (Amount) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 324.42 Td (June 19, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 324.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 324.42 Td (5,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 309.42 Td (December 5, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 309.42 Td (6,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 294.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.41 294.42 Td (otal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.91 298.95 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 294.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 294.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.15 294.42 Td (1,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 264.42 Td (\(1\) DTCC maintained the same ownership percentage as the joint venture partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.77 264.42 Td (, Euroclear plc, who also contributed a) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.50 254.42 Td (total of $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.23 254.42 Td (1,000,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 771.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.83 771.75 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.97 771.75 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.44 771.75 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 760.95 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 760.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 760.95 Td (O CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 760.95 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 760.95 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 760.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 760.95 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 750.15 Td (AS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 750.15 Td ( JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 750.15 Td (AND DECEMBER 31, 2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.43 750.15 Td (AND FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 750.15 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.36 750.15 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 750.15 Td (AND SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 51.60 Td (-13-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (8. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (LEASES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.84 698.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.02 698.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.20 698.25 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.24 698.25 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.39 698.25 Td (fices, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.07 698.25 Td (datacenters ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.33 698.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.06 698.25 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.56 698.25 Td (equipment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.07 698.25 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.58 698.25 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.98 698.25 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.04 698.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.21 698.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.94 698.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.68 698.25 Td (limited ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.25 Td (number ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.64 686.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.07 686.25 Td (finance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.59 686.25 Td (leases. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.84 686.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.49 686.25 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.15 686.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.14 686.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.11 686.25 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.09 686.25 Td (remaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.73 686.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.81 686.25 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.12 686.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.55 686.25 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.65 686.25 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.95 686.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.83 686.25 Td (14 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.93 686.25 Td (years, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.62 686.25 Td (some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.83 686.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.25 686.25 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.79 686.25 Td (may ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 674.25 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.34 674.25 Td (options ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.70 674.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.38 674.25 Td (extend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.94 674.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.07 674.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.85 674.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.42 674.25 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.32 674.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.01 674.25 Td (10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.92 674.25 Td (years, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.42 674.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.77 674.25 Td (some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.78 674.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.02 674.25 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.36 674.25 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.49 674.25 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.83 674.25 Td (options ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.18 674.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.87 674.25 Td (terminate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.53 674.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.66 674.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.44 674.25 Td (within ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 662.25 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.50 662.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.16 662.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 638.25 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.53 638.25 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.94 638.25 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.76 638.25 Td (2019, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.57 638.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.10 638.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.30 638.25 Td (adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.75 638.25 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.07 638.25 Td (2016-02, ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.21 638.25 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.43 638.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.75 638.25 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.83 638.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.35 638.25 Td (modified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.77 638.25 Td (retrospective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.72 638.25 Td (method. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.53 638.25 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.28 638.25 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.03 638.25 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.34 638.25 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.25 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.87 626.25 Td (information. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.32 626.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.75 626.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.52 626.25 Td (determines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.27 626.25 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.25 626.25 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.57 626.25 Td (arrangement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.42 626.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.97 626.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.18 626.25 Td (contains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.38 626.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.70 626.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.56 626.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.66 626.25 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.74 626.25 Td (inception ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.83 626.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.15 626.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.03 626.25 Td (accounts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 614.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.72 614.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.77 614.25 Td (components ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.15 614.25 Td (separately ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.75 614.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.24 614.25 Td (non-lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.62 614.25 Td (components ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.01 614.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.40 614.25 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.90 614.25 Td (arrangement. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.43 614.25 Td (Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.47 614.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.41 614.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.68 614.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.17 614.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.01 614.25 Td (Operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 602.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.25 602.25 Td (right-of-use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.72 602.25 Td (\(ROU\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.76 602.25 Td (asset, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.97 602.25 Td (Current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.78 602.25 Td (portion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.93 602.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.53 602.25 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.56 602.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.81 602.25 Td (liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.27 602.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.03 602.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.74 602.25 Td (Non-current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.87 602.25 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.90 602.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.15 602.25 Td (liability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.52 602.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.79 602.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 590.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.69 590.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.24 590.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.13 590.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.12 590.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.56 590.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.89 590.25 Td (Condition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.50 590.25 Td (Finance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.27 590.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.26 590.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.58 590.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.12 590.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.01 590.25 Td (Property ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.56 590.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 578.25 Td (equipment, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.59 578.25 Td (Current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.01 578.25 Td (portion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.77 578.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.97 578.25 Td (long- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.95 578.25 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.15 578.25 Td (debt, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.74 578.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.05 578.25 Td (Non-current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.79 578.25 Td (portion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.55 578.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.76 578.25 Td (long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.06 578.25 Td (debt ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.15 578.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.03 578.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.12 578.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.57 578.25 Td (Condensed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 566.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.27 566.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.66 566.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.49 566.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.20 566.25 Td (Condition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.20 566.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 542.25 Td (ROU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.92 542.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.05 542.25 Td (represent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.49 542.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.51 542.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.89 542.25 Td (right ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.58 542.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.16 542.25 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.29 542.25 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.54 542.25 Td (underlying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.66 542.25 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.90 542.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.36 542.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.38 542.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.17 542.25 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.30 542.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.54 542.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.32 542.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.34 542.25 Td (represent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.79 542.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 530.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.82 530.25 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.61 530.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.63 530.25 Td (make ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.53 530.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.75 530.25 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.32 530.25 Td (arising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.77 530.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.45 530.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.91 530.25 Td (lease. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.47 530.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.26 530.25 Td (ROU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.61 530.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.18 530.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.63 530.25 Td (measured ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.19 530.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.64 530.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.10 530.25 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.34 530.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.23 530.25 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 518.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.64 518.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.05 518.25 Td (liabilities, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.19 518.25 Td (adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.94 518.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.02 518.25 Td (balances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.87 518.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.62 518.25 Td (accrued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.13 518.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.88 518.25 Td (prepaid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.29 518.25 Td (rent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.26 518.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.12 518.25 Td (unamortized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.53 518.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.94 518.25 Td (incentives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.90 518.25 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.87 518.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.29 518.25 Td (lessors. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 506.25 Td (Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.43 506.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.86 506.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.52 506.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.17 506.25 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.48 506.25 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.69 506.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.13 506.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.79 506.25 Td (present ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.11 506.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.21 506.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.99 506.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.65 506.25 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.97 506.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.40 506.25 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.17 506.25 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.38 506.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.04 506.25 Td (remaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.03 506.25 Td (lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 494.25 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.11 494.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.13 494.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.48 494.25 Td (uses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.17 494.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.08 494.25 Td (incremental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.74 494.25 Td (borrowing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.87 494.25 Td (rate, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.82 494.25 Td (factoring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.38 494.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.62 494.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.31 494.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.76 494.25 Td (term, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.05 494.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.29 494.25 Td (determine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.74 494.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.42 494.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.87 494.25 Td (liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.33 494.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.12 494.25 Td (When ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.25 Td (determining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.36 482.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.39 482.25 Td (term, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.25 482.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.51 482.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.44 482.25 Td (considers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.25 482.25 Td (renewal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.94 482.25 Td (options ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.42 482.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.46 482.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.72 482.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.65 482.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.36 482.25 Td (reasonably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.71 482.25 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.96 482.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.78 482.25 Td (exercise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.57 482.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 470.25 Td (termination ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.68 470.25 Td (options ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.70 470.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.28 470.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.07 470.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.54 470.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.78 470.25 Td (reasonably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.68 470.25 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.46 470.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.81 470.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.17 470.25 Td (exercise. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.00 470.25 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.47 470.25 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.81 470.25 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.77 470.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.55 470.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.80 470.25 Td (generally ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 458.25 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.62 458.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.38 458.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.58 458.25 Td (straight-line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.66 458.25 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.42 458.25 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.95 458.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.92 458.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.67 458.25 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.25 458.25 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.90 458.25 Td (finance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.08 458.25 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.22 458.25 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.41 458.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.38 458.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.14 458.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.12 458.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.86 458.25 Td (liability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.73 458.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.16 458.25 Td (recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 446.25 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.82 446.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.18 446.25 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.77 446.25 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.11 446.25 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.69 446.25 Td (method ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.84 446.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.42 446.25 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.10 446.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.58 446.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.94 446.25 Td (ROU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.20 446.25 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.79 446.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.60 446.25 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.61 446.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.76 446.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.34 446.25 Td (straight-line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.81 446.25 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.95 446.25 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.87 446.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.23 446.25 Td (shorter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 434.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.83 434.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.55 434.25 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.37 434.25 Td (useful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.31 434.25 Td (life ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.13 434.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.96 434.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.68 434.25 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.62 434.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.45 434.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.16 434.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.65 434.25 Td (term. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 410.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 410.25 Td (leased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.47 410.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.30 410.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.24 410.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.72 410.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 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0 0 rg BT 75.00 576.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 576.32 Td (otal lease payments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.15 576.32 Td (357,244) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.65 576.32 Td (144) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 576.32 Td (357,388) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 563.32 Td (Interest) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.80 563.37 Td (\(67,317) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 563.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 563.37 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 563.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.80 563.37 Td (\(67,330) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 563.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 550.32 Td (Present value of lease liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 550.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.15 550.32 Td (289,927) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 550.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.65 550.32 Td (131) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 550.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 550.32 Td (290,058) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 523.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 523.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 523.25 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.82 523.25 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.20 523.25 Td (minimum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.59 523.25 Td (rental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.86 523.25 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.69 523.25 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.96 523.25 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.46 523.25 Td (noncancelable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.15 523.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.53 523.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.37 523.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.20 523.25 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.79 523.25 Td (31, ) 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0 0 0 rg BT 527.15 452.32 Td (29,779) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 439.32 Td (2023) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 439.32 Td (29,716) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 426.32 Td (Thereafter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 426.32 Td (232,344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 413.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 413.32 Td (otal minimum rental payments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.39 417.85 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 413.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 413.32 Td (393,503) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 398.25 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 398.25 Td (Future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.07 398.25 Td (minimum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.93 398.25 Td (rental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.65 398.25 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.94 398.25 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.33 398.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.07 398.25 Td (reduced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.68 398.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.64 398.25 Td (minimum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.50 398.25 Td (sublease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.34 398.25 Td (rentals ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.96 398.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 398.25 Td ($53) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.25 398.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.21 398.25 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.07 398.25 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.47 398.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.21 398.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.39 398.25 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.23 398.25 Td (under ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 386.25 Td (noncancelable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.69 386.25 Td (subleases.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 362.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.54 362.25 Td (addition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.52 362.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.51 362.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.93 362.25 Td (table ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.57 362.25 Td (above, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.16 362.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.70 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.24 362.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.78 362.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.48 362.25 Td (2019, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.19 362.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.62 362.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.71 362.25 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.36 362.25 Td ($15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.57 362.25 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.67 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.21 362.25 Td (minimum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.31 362.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.50 362.25 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.04 362.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.24 362.25 Td (operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 350.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.93 350.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.98 350.25 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.46 350.25 Td (signed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.62 350.25 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.45 350.25 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.94 350.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.77 350.25 Td (yet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.04 350.25 Td (commenced. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.75 350.25 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.68 350.25 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.50 350.25 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.43 350.25 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.04 350.25 Td (commence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.40 350.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.23 350.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.50 350.25 Td (third ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.44 350.25 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.81 350.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.19 350.25 Td (2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.24 350.25 Td (with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 338.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.49 338.25 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.20 338.25 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.70 338.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.98 338.25 Td (9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.48 338.25 Td (years.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 314.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 314.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 314.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.70 314.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.19 314.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.89 314.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.83 314.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.55 314.25 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.04 314.25 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.86 314.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.02 314.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.74 314.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.22 314.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.17 314.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.55 314.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.38 314.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.38 314.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.38 314.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.88 314.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.49 314.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.09 314.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 281.75 m 416.5 281.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 281.75 m 485.5 281.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 281.75 m 554.5 281.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 214.75 m 416.5 214.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 214.75 m 485.5 214.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 214.75 m 554.5 214.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 188.75 m 416.5 188.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 176.75 m 416.5 176.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 174.75 m 416.5 174.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 188.75 m 485.5 188.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 176.75 m 485.5 176.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 174.75 m 485.5 174.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 188.75 m 554.5 188.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 176.75 m 554.5 176.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 174.75 m 554.5 174.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 123.75 m 416.5 123.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 111.75 m 416.5 111.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 109.75 m 416.5 109.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 123.75 m 485.5 123.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 111.75 m 485.5 111.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 109.75 m 485.5 109.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 123.75 m 554.5 123.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 111.75 m 554.5 111.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 109.75 m 554.5 109.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.55 294.48 Td (Operating) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.30 284.48 Td (Leases) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.55 294.48 Td (Finance) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 284.48 Td (Leases) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.55 286.43 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.30 286.43 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 271.42 Td (Lease expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 257.32 Td (Occupancy) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 257.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.15 257.32 Td (7,705) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 257.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 257.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 257.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 257.32 Td (7,705) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 244.32 Td (Information technology) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.15 244.32 Td (1,773) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 244.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 244.32 Td (1,773) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 231.32 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.65 231.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 231.32 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 231.32 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 218.32 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.65 218.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 218.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 218.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 205.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.41 205.32 Td (otal lease expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.15 205.32 Td (9,478) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 205.32 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 205.32 Td (9,490) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 192.32 Td (Sublease income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.80 192.37 Td (\(1,444) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 192.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 192.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.80 192.37 Td (\(1,444) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 192.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 179.32 Td (Net lease expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 179.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.15 179.32 Td (8,034) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 179.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 179.32 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 179.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 179.32 Td (8,046) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 157.32 Td (Lease payments included in the measurement of lease liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 143.42 Td (Operating cash flows ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.48 147.95 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 143.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.15 143.42 Td (8,575) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 143.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 143.42 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 143.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 143.42 Td (8,585) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 128.42 Td (Financing cash flows ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.49 132.95 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.65 128.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 128.42 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 128.42 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 114.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 114.32 Td (otal lease cash flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 114.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.15 114.32 Td (8,575) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 114.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 114.32 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 114.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 114.32 Td (8,587) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 90.42 Td (\(1\) Included with net change in Other liabilities in the Condensed Consolidated Statements of Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 80.42 Td (\(2\) Included with Repayments on long-term debt and other borrowings in the Condensed Consolidated Statements of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 70.42 Td ( Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) 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517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 51.60 Td (-15-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.10 Td (8. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.10 Td (LEASES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.85 722.10 Td (\(CONTINUED\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.10 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 698.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 698.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.70 698.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.19 698.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.89 698.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.83 698.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.55 698.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.04 698.10 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.86 698.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.02 698.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.74 698.10 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.91 698.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.86 698.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.23 698.10 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.06 698.10 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.06 698.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.06 698.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.56 698.10 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.17 698.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.78 698.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 665.6 m 416.5 665.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 665.6 m 485.5 665.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 665.6 m 554.5 665.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 600.6 m 416.5 600.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 600.6 m 485.5 600.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 600.6 m 554.5 600.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 574.6 m 416.5 574.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 562.6 m 416.5 562.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 560.6 m 416.5 560.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 574.6 m 485.5 574.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 562.6 m 485.5 562.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 560.6 m 485.5 560.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 574.6 m 554.5 574.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 562.6 m 554.5 562.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 560.6 m 554.5 560.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 509.6 m 416.5 509.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 497.6 m 416.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 495.6 m 416.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 509.6 m 485.5 509.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 497.6 m 485.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 495.6 m 485.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 509.6 m 554.5 509.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 497.6 m 554.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 495.6 m 554.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 495.6 m 416.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 497.6 m 416.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 495.6 m 485.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 497.6 m 485.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 495.6 m 554.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 497.6 m 554.5 497.6 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.55 678.33 Td (Operating) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 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Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 630.17 Td (2,693) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 617.17 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.65 617.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 617.17 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 617.17 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 604.17 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.65 604.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 604.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 604.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 591.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.41 591.17 Td (otal lease expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 591.17 Td (18,370) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 591.17 Td (24) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 591.17 Td (18,394) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 578.17 Td (Sublease income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.80 578.22 Td (\(2,904) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 578.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 578.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.80 578.22 Td (\(2,904) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 578.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 565.17 Td (Net lease expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 565.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 565.17 Td (15,466) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 565.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 565.17 Td (24) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 565.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 565.17 Td (15,490) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 543.17 Td (Lease payments included in the measurement of lease liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 529.27 Td (Operating cash flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.98 533.80 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 529.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 529.27 Td (17,148) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 529.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 529.27 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 529.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 529.27 Td (17,168) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 514.27 Td (Financing cash flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.99 518.80 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.65 514.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 514.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 514.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 500.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 500.17 Td (otal lease cash flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 500.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 500.17 Td (17,148) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 500.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 500.17 Td (24) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 500.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 500.17 Td (17,172) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 476.27 Td (\(1\) Included with net change in Other liabilities in the Condensed Consolidated Statements of Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 466.27 Td (\(2\) Included with Repayments on long-term debt and other borrowings in the Condensed Consolidated Statements of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 456.27 Td ( Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 428.10 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.00 428.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.00 428.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.89 428.10 Td (weighted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.22 428.10 Td (average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.97 428.10 Td (remaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.19 428.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.85 428.10 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.84 428.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.95 428.10 Td (weighted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.28 428.10 Td (average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.04 428.10 Td (discount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.60 428.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.25 428.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.26 428.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.71 428.10 Td (determine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.36 428.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.25 428.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.91 428.10 Td (liability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 416.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.83 416.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.66 416.10 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.49 416.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.49 416.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.99 416.10 Td (follow:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 379.6 m 485.5 379.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 379.6 m 485.5 379.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 379.6 m 554.5 379.6 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.55 394.28 Td (Operating) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 384.28 Td (Leases) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.55 394.28 Td (Finance) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.30 384.28 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 357.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.04 357.17 Td (eighted average remaining lease term \(years\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 357.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.15 357.17 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.15 357.17 Td (2.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 344.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.04 344.17 Td (eighted average discount rate) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 344.17 Td (3.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 344.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.15 344.17 Td (4.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 344.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 322.27 Td (Leased assets and Lease liabilities \(in millions\) decreased due to lease modification) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 312.27 Td (during the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 298.17 Td (three months ended June 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 298.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 298.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 298.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 298.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 285.17 Td (six months ended June 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 285.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 285.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 285.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 285.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 771.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.83 771.75 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.97 771.75 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.44 771.75 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 760.95 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 760.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 760.95 Td (O CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 760.95 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 760.95 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 760.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 760.95 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 750.15 Td (AS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 750.15 Td ( JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 750.15 Td (AND DECEMBER 31, 2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.43 750.15 Td (AND FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 750.15 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.36 750.15 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 750.15 Td (AND SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 33.60 Td (-16-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (9. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (OTHER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.07 722.25 Td (ASSETS ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 698.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 698.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.25 698.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.08 698.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.91 698.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.74 698.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.57 698.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.57 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.07 698.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.01 698.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.60 698.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.60 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.10 698.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.71 698.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.31 698.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 673.75 m 490.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 673.75 m 558.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 617.75 m 490.5 617.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 604.75 m 490.5 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 602.75 m 490.5 602.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 617.75 m 558.5 617.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 604.75 m 558.5 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 602.75 m 558.5 602.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 489.75 m 490.5 489.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 475.75 m 490.5 475.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 489.75 m 558.5 489.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 475.75 m 558.5 475.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 462.75 m 490.5 462.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 460.75 m 490.5 460.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 462.75 m 558.5 462.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 460.75 m 558.5 460.75 l s 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BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 622.32 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.65 622.32 Td (188) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 608.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 608.32 Td (otal other current assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 608.32 Td (149,968) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 608.32 Td (133,960) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 580.32 Td (Long-term incentive plan assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 580.32 Td (154,032) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 580.32 Td (148,549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 566.32 Td (Cash surrender value on insurance policies) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 566.32 Td (61,968) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 566.32 Td (61,035) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 552.32 Td (Deferred tax assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 552.32 Td (43,933) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 552.32 Td (44,952) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 537.42 Td (Prepaids) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 537.42 Td (35,936) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 537.42 Td (44,978) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 522.42 Td (Equity investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.15 522.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.15 522.42 Td (1,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 522.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.15 522.42 Td (1,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 508.32 Td (Investment in Federal Reserve Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.15 508.32 Td (6,402) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 508.32 Td (6,402) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 494.32 Td (Other non-current assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.15 494.32 Td (2,799) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 494.32 Td (1,913) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 480.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 480.32 Td (otal other non-current assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 480.32 Td (316,820) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 480.32 Td (319,579) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 466.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 466.32 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 466.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 466.32 Td (466,788) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 466.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 466.32 Td (453,539) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 438.25 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.14 438.25 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.27 438.25 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.90 438.25 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.60 438.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.07 438.25 Td (DTCC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.54 438.25 Td (Audited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.45 438.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.92 438.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.83 438.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.41 438.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.76 438.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.68 438.25 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.47 438.25 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.05 438.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.83 438.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.83 438.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.52 438.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.66 438.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.66 438.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.36 438.25 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 426.25 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.49 426.25 Td (information.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 390.25 Td (10. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 390.25 Td (OTHER LIABILITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 366.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 366.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 366.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.25 366.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.97 366.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.80 366.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.63 366.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.46 366.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.46 366.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.96 366.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.90 366.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.48 366.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.48 366.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.98 366.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.59 366.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.20 366.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 341.75 m 489.5 341.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 341.75 m 558.5 341.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 266.75 m 489.5 266.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 266.75 m 558.5 266.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 266.75 m 489.5 266.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 251.75 m 489.5 251.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 266.75 m 558.5 266.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 251.75 m 558.5 251.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 146.75 m 489.5 146.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 146.75 m 558.5 146.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 131.75 m 489.5 131.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 131.75 m 558.5 131.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 117.75 m 489.5 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 115.75 m 489.5 115.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 117.75 m 558.5 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 115.75 m 558.5 115.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 346.43 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 346.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 331.42 Td (Compensation payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 331.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 331.42 Td (70,470) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 331.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 331.42 Td (143,837) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 316.42 Td (Long-term incentive plan liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 316.42 Td (26,368) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 316.42 Td (51,979) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 301.42 Td (Deferred revenue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 301.42 Td (13,155) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 301.42 Td (12,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.65 301.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 286.42 Td (Deferred rent) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.65 286.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.65 286.42 Td (829) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 271.42 Td (Other current liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 271.42 Td (42,049) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 271.42 Td (51,721) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 256.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 256.42 Td (otal other current liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 256.42 Td (152,042) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 256.42 Td (260,677) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 226.42 Td (Long-term incentive plan liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 226.42 Td (229,208) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 226.42 Td (206,758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 211.42 Td (Unrecognized tax benefits ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.46 215.95 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 211.42 Td (42,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.65 211.42 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 211.42 Td (40,153) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 196.42 Td (Deferred revenue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 196.42 Td (1,347) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 196.42 Td (1,431) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 181.42 Td (Deferred tax liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 181.42 Td (859) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.65 181.42 Td (970) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 166.42 Td (Deferred rent) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.65 166.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 166.42 Td (35,136) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 151.42 Td (Other payables) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 151.42 Td (2,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 151.42 Td (3,886) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 136.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 136.42 Td (otal other non-current liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 136.42 Td (275,567) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 136.42 Td (288,334) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 121.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 121.42 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 121.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 121.42 Td (427,609) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 121.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 121.42 Td (549,01) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.65 121.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 92.42 Td (\(1\) See Note 15 for additional information.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 39 0 obj <> endobj 40 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 771.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.83 771.75 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.97 771.75 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.44 771.75 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 760.95 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 760.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 760.95 Td (O CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 760.95 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 760.95 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 760.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 760.95 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 750.15 Td (AS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 750.15 Td ( JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 750.15 Td (AND DECEMBER 31, 2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.43 750.15 Td (AND FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 750.15 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.36 750.15 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 750.15 Td (AND SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 33.60 Td (-17-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.45 722.25 Td (1. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (COMMERCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.22 722.25 Td ( P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.09 722.25 Td (APER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 698.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 698.25 Td (Commercial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.91 698.25 Td (paper ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.62 698.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.45 698.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.28 698.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.11 698.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.11 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.61 698.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.55 698.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.13 698.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.13 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.63 698.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.24 698.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.85 698.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 673.75 m 489.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 673.75 m 558.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 673.75 m 489.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 673.75 m 558.5 673.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 678.43 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 678.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 664.32 Td (Commercial paper - net of unamortized discount of $41,321 and $43,856) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 664.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 664.32 Td (7,272,754) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 664.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.60 664.32 Td (7,436,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 650.32 Td (as of June 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 636.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.64 636.32 Td (eighted-average interest rate) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 636.32 Td (2.61) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 636.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 636.32 Td (2.59) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 636.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 608.25 Td (Interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.45 608.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.12 608.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.58 608.25 Td (Commercial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.47 608.25 Td (paper ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.14 608.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.04 608.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.28 608.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.96 608.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.73 608.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.63 608.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.87 608.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.21 608.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.00 608.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.45 608.25 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 596.25 Td ($43,855,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 596.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.60 596.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.64 596.25 Td ($21,546,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.64 596.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.23 596.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.49 596.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.31 596.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.89 596.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.94 596.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.42 596.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.34 596.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.44 596.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.44 596.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.04 596.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.08 596.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.08 596.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.18 596.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.84 596.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.94 596.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.97 596.25 Td ($89,660,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.97 596.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.57 596.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 584.25 Td ($34,029,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 584.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.50 584.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.66 584.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.38 584.25 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.55 584.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.50 584.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.87 584.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.70 584.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.70 584.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.70 584.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.20 584.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.14 584.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.14 584.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.14 584.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.80 584.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 560.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.81 560.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.96 560.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.66 560.25 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.92 560.25 Td (flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.63 560.25 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.21 560.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.47 560.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.18 560.25 Td (issuance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.54 560.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.46 560.25 Td (maturities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.94 560.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.76 560.25 Td (Commercial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.67 560.25 Td (paper ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.37 560.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.52 560.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.22 560.25 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.38 560.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.31 560.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.67 560.25 Td (June ) Tj 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q 0 0 0 rg BT 87.00 500.32 Td (Proceeds from/\(Repayments of\) Commercial paper less than 90 days, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 500.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 500.37 Td (\(787,032) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 500.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 500.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 500.32 Td (171,913) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 472.32 Td (Maturities greater than 90 days:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 458.32 Td (Proceeds from Commercial paper) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 458.32 Td (3,781,680) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.65 458.32 Td (2,327,204) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 444.32 Td (Repayments of Commercial paper) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.30 444.37 Td (\(3,172,323) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 444.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf 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594.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 594.25 Td (weighted-average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.21 594.25 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.94 594.25 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.22 594.25 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.07 594.25 Td (3.88%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.90 594.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.20 594.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.83 594.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.46 594.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.08 594.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.88 594.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.88 594.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.18 594.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.91 594.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.30 594.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 594.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.09 594.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.75 594.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.31 594.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.72 594.25 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.02 594.25 Td (Interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 582.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.34 582.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.47 582.25 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.71 582.25 Td (payable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.93 582.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.49 582.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.40 582.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.75 582.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.19 582.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.76 582.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.66 582.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.68 582.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.14 582.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.25 582.25 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.93 582.25 Td ($342,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.43 582.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.56 582.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 570.25 Td ($367,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.50 570.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.84 570.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.85 570.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.41 570.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.73 570.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.52 570.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.74 570.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.42 570.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.26 570.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.26 570.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.60 570.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.38 570.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.38 570.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.23 570.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.89 570.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.73 570.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.51 570.25 Td ($694,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.01 570.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.35 570.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.14 570.25 Td ($745,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.64 570.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.98 570.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.98 570.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.54 570.25 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.55 570.25 Td (months ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 558.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.38 558.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.21 558.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.21 558.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.21 558.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.71 558.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.65 558.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.65 558.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.65 558.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.31 558.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 534.25 Td (Information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.23 534.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.98 534.25 Td (echnology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.93 534.25 Td (Financing. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.38 534.25 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.77 534.25 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.03 534.25 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.70 534.25 Td (2019, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.36 534.25 Td (t) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.14 534.25 Td (he ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.75 534.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.80 534.25 Td (obtained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.40 534.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.55 534.25 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.92 534.25 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.85 534.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.34 534.25 Td ($14 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.51 534.25 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.57 534.25 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 522.25 Td (IBM ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.46 522.25 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.02 522.25 Td (LLC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.48 522.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.82 522.25 Td (connection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.26 522.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.61 522.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.62 522.25 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.62 522.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.62 522.25 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.40 522.25 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.50 522.25 Td (agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.71 522.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.06 522.25 Td (IBM. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.83 522.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.94 522.25 Td (weighted-average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.58 522.25 Td (interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 510.25 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.14 510.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.62 510.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.00 510.25 Td (loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.37 510.25 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.07 510.25 Td (3.90%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.90 510.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.06 510.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.54 510.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.03 510.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.51 510.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.16 510.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.16 510.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.82 510.25 Td (Interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.96 510.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.32 510.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.47 510.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.84 510.25 Td (loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.22 510.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.80 510.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.74 510.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.11 510.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.57 510.25 Td (Condensed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 498.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.86 498.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.82 498.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.23 498.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.30 498.25 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.94 498.25 Td ($107,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.44 498.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.52 498.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.04 498.25 Td ($230,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.54 498.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.63 498.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.37 498.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.67 498.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.74 498.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.26 498.25 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.01 498.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.54 498.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.50 498.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.92 498.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.50 498.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.50 498.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 486.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.66 486.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 462.25 Td (Lines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.76 462.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.51 462.25 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.20 462.25 Td (edit.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.81 462.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.23 462.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.32 462.25 Td (maintains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.62 462.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.48 462.25 Td (committed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.66 462.25 Td (line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.08 462.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.82 462.25 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.01 462.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.09 462.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.93 462.25 Td (funding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.45 462.25 Td (purposes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.42 462.25 Td (while ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.06 462.25 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.68 462.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.43 462.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.30 462.25 Td (subsidiaries, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 450.25 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 450.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.44 450.25 Td (NSCC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.56 450.25 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.17 450.25 Td (maintain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.66 450.25 Td (committed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.93 450.25 Td (lines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.32 450.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.15 450.25 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.41 450.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.69 450.25 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.19 450.25 Td (settlement.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 426.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.83 426.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.99 426.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.70 426.25 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.42 426.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.25 426.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.97 426.25 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.13 426.25 Td (lines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.52 426.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.35 426.25 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.61 426.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.44 426.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.27 426.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.10 426.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 426.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.60 426.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.54 426.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.12 426.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.12 426.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.62 426.25 Td (follow:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 400.75 m 257.5 400.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 400.75 m 408.5 400.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 400.75 m 559.5 400.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 385.75 m 257.5 385.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 310.75 m 257.5 310.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 175.75 m 257.5 175.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 406.48 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.50 406.48 Td (2018) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 391.48 Td (DTCC) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 376.48 Td (Committed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.27 376.48 Td (Amount) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.80 376.32 Td ($500 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.80 376.32 Td ($500 million) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 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w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 147.5 293.75 m 212.5 293.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 216.5 293.75 m 281.5 293.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 293.75 m 350.5 293.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 293.75 m 419.5 293.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 293.75 m 488.5 293.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 293.75 m 557.5 293.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.10 314.43 Td (Moody's ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.27 318.96 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.75 314.43 Td (S&P) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.45 298.43 Td (Long-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.60 298.43 Td (Short-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.95 298.43 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.45 298.43 Td (Long-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.60 298.43 Td (Short-term) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.95 298.43 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 284.43 Td (DTCC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.15 284.32 Td (Aa3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 284.32 Td (N/A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 284.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.60 284.32 Td (AA-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.90 284.32 Td (A-1+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 284.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 256.43 Td (DTC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.45 256.32 Td (Aaa) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.55 256.32 Td (P-1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 256.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.45 256.32 Td (AA+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.90 256.32 Td (A-1+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 256.32 Td (Stable) Tj ET Q BT 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BT 398.15 209.32 Td (517,665) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 209.32 Td (450) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 209.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 195.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 195.32 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 195.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.60 195.32 Td (26,369,807) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 195.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.60 195.32 Td (26,369,807) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 195.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 195.32 Td (24,744,357) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 195.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 195.32 Td (1,625,450) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 195.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 195.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 167.32 Td (Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 154.32 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 154.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.60 154.32 Td (7,436,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 154.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.60 154.32 Td (7,436,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 154.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 154.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 154.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 154.32 Td (7,436,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 154.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 154.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 141.32 Td (Accounts payable and accrued expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 141.32 Td (104,013) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.15 141.32 Td (104,013) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 141.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.15 141.32 Td (104,013) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 141.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 127.42 Td (Participants' and Clearing Funds Cash) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 117.42 Td (deposit liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.60 117.42 Td (16,332,668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.60 117.42 Td (16,332,668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 117.42 Td (16,332,668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 117.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 117.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 103.32 Td (Payable to Participants) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 103.32 Td (596,103) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.15 103.32 Td (596,103) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 103.32 Td (596,103) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 103.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 103.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 90.32 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.15 90.32 Td (36,375) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.15 90.32 Td (36,035) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 90.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.15 90.32 Td (36,035) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 90.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 76.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 76.32 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 76.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.60 76.32 Td (24,505,300) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 76.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.60 76.32 Td (24,504,960) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 76.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 76.32 Td (16,928,771) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 76.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 76.32 Td (7,576,189) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 76.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 76.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 49 0 obj <> endobj 50 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 771.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.83 771.75 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.97 771.75 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.44 771.75 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 760.95 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 760.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 760.95 Td (O CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 760.95 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 760.95 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 760.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 760.95 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 750.15 Td (AS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 750.15 Td ( JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 750.15 Td (AND DECEMBER 31, 2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.43 750.15 Td (AND FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 750.15 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.36 750.15 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 750.15 Td (AND SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 33.60 Td (-22-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (13. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.37 722.25 Td (AIR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.02 722.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.95 722.25 Td (ALUE MEASUREMENTS \(CONTINUED\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.53 698.25 Td (Assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.14 698.25 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.62 698.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.57 698.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.86 698.25 Td (fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.22 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.18 698.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.91 698.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.42 698.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.37 698.25 Td (non-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.08 698.25 Td (ecurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 698.25 Td (basis.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.31 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.27 698.25 Td (Certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.65 698.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.93 698.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.09 698.25 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.37 698.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.10 698.25 Td (measurement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.36 698.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.53 698.25 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.36 698.25 Td (value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.03 686.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 686.25 Td (non-recurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.49 686.25 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.02 686.25 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.94 686.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.51 686.25 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.37 686.25 Td (measurement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.70 686.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.95 686.25 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.85 686.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.53 686.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.34 686.25 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.80 686.25 Td (subsequent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.27 686.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.07 686.25 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.42 686.25 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.78 686.25 Td (recognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.35 686.25 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 674.25 Td (applicable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.59 674.25 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.20 674.25 Td (they ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.91 674.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.62 674.25 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.10 674.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.38 674.25 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.32 674.25 Td (impaired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.36 674.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.19 674.25 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.35 674.25 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.29 674.25 Td (observable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.10 674.25 Td (event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.26 674.25 Td (occurs.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 650.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.57 650.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.26 650.25 Td (measured ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.94 650.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.51 650.25 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.75 650.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.77 650.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.13 650.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.92 650.25 Td (non-recurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.26 650.25 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.62 650.25 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.19 650.25 Td (comprise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.21 650.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.90 650.25 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.25 650.25 Td (investments, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.88 650.25 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.68 650.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.25 650.25 Td (classified ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 638.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.20 638.25 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.82 638.25 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.69 638.25 Td (instruments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.51 638.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.92 638.25 Td (valuation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.00 638.25 Td (techniques ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.63 638.25 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.83 638.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.47 638.25 Td (measure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.65 638.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.73 638.25 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.47 638.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.99 638.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.19 638.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.27 638.25 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.12 638.25 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.42 638.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.73 638.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.81 638.25 Td (significant ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.25 Td (unobservable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.82 626.25 Td (inputs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.76 626.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.59 626.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.42 626.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.25 626.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.25 626.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.75 626.25 Td (follow:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 587.75 m 205.5 587.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 209.5 587.75 m 284.5 587.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 288.5 587.75 m 363.5 587.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 587.75 m 434.5 587.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 587.75 m 496.5 587.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 587.75 m 558.5 587.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 209.5 587.75 m 284.5 587.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 288.5 587.75 m 363.5 587.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.10 606.43 Td (Financial Instruments) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.20 606.43 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.43 606.43 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.75 606.43 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.43 606.43 Td (alue) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.80 606.43 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.56 606.43 Td (aluation) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.05 606.43 Td (Unobservable) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 606.43 Td (Input) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.70 606.43 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.42 606.43 Td (eighted) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.20 592.43 Td (Owned) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.05 592.43 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.45 592.43 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.66 592.43 Td (echnique) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.60 592.43 Td (Inputs) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.35 592.43 Td (Range) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.60 592.43 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.08 592.43 Td (verage) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 567.42 Td (Equity investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.25 567.42 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.25 567.42 Td (1,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.85 577.42 Td (Last Round of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 567.42 Td (Financing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.30 577.42 Td (Price Per ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 567.42 Td (Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.07 571.95 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 567.42 Td ($15 - $107) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.83 571.95 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.70 567.42 Td ($71) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.70 571.95 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 537.42 Td (\(1\) Price is determined using the latest valuation from the most recent round of financing of equity investments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 522.42 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.98 522.42 Td (The unobservable input range and weighted-average prices are driven by the individual equity investments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 494.25 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.40 494.25 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.92 494.25 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.01 494.25 Td (purchases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.02 494.25 Td (sales, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.05 494.25 Td (unrealized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.78 494.25 Td (gains, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.47 494.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.89 494.25 Td (unrealized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.62 494.25 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.60 494.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.01 494.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.32 494.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.99 494.25 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.07 494.25 Td (investments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.93 494.25 Td (categorized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.25 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.06 482.25 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.32 482.25 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.82 482.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.10 482.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.82 482.25 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.19 482.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.35 482.25 Td (hierarchy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.60 482.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.76 482.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.48 482.25 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.65 482.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.60 482.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.97 482.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.80 482.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.80 482.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 482.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 446.25 Td (14. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 446.25 Td (PENSION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.40 446.25 Td (AND POSTRETIREMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.85 446.25 Td ( BENEFITS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 422.25 Td (Defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.38 422.25 Td (contribution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.77 422.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.03 422.25 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.84 422.25 Td (ement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.99 422.25 Td (plans.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.28 422.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.18 422.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.59 422.25 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.64 422.25 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.90 422.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.61 422.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.88 422.25 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.92 422.25 Td (contribution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.85 422.25 Td (retirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.00 422.25 Td (plans ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.16 422.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.64 422.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.47 422.25 Td (Employee ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.25 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.15 410.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.20 410.25 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.00 410.25 Td (benefits ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.27 410.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.65 410.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.48 410.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.40 410.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.44 410.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.82 410.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.31 410.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.25 410.25 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.84 410.25 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 410.25 Td ($10,602,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 398.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.59 398.25 Td ($6,162,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.59 398.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.74 398.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.55 398.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.92 398.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.05 398.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.65 398.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.68 398.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.16 398.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.81 398.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.81 398.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.96 398.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.54 398.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.54 398.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.19 398.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.85 398.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.50 398.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.09 398.25 Td ($20,999,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.09 398.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.24 398.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.83 398.25 Td ($15,931,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.83 398.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.98 398.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.79 398.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 386.25 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.17 386.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.12 386.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.50 386.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.33 386.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.33 386.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.33 386.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.83 386.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.76 386.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.76 386.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.76 386.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.42 386.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 362.25 Td (Defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.80 362.25 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.72 362.25 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.98 362.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.58 362.25 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.17 362.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.64 362.25 Td (postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.68 362.25 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.49 362.25 Td (ement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.06 362.25 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.97 362.25 Td (plans.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.26 362.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.74 362.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.54 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.34 362.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.03 362.25 Td (components ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.83 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.63 362.25 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.32 362.25 Td (periodic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.56 362.25 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.80 362.25 Td (expense ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 350.25 Td (\(income\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.77 350.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.89 350.25 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.11 350.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.44 350.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.34 350.25 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.60 350.25 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.39 350.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.50 350.25 Td (postretirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.94 350.25 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.38 350.25 Td (plans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.67 350.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.78 350.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.24 350.25 Td (Employee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.46 350.25 Td (compensation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 338.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.07 338.25 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.91 338.25 Td (benefits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.70 338.25 Td (Interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.32 338.25 Td (expense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.66 338.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.74 338.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.14 338.25 Td (non-operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.87 338.25 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.94 338.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.35 338.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.21 338.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.15 338.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.23 338.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 326.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.38 326.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.21 326.25 Td (Income, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.20 326.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.36 326.25 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.07 326.25 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.56 326.25 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.51 326.25 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.88 326.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.71 326.25 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.71 326.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.71 326.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.21 326.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.15 326.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.15 326.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.65 326.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.26 326.25 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.87 326.25 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 301.75 m 363.5 301.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 301.75 m 367.5 301.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 301.75 m 429.5 301.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 301.75 m 492.5 301.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 301.75 m 496.5 301.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 301.75 m 557.5 301.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 287.75 m 363.5 287.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 287.75 m 429.5 287.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 287.75 m 492.5 287.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 287.75 m 557.5 287.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 167.75 m 363.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 167.75 m 429.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 167.75 m 492.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 167.75 m 557.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 167.75 m 363.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 153.75 m 363.5 153.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 151.75 m 363.5 151.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 167.75 m 429.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 153.75 m 429.5 153.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 151.75 m 429.5 151.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 167.75 m 492.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 153.75 m 492.5 153.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 151.75 m 492.5 151.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 167.75 m 557.5 167.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 153.75 m 557.5 153.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 151.75 m 557.5 151.75 l s 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i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 661.75 m 557.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 647.75 m 363.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 647.75 m 429.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 647.75 m 492.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 647.75 m 557.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 527.75 m 363.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 527.75 m 429.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 527.75 m 492.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 527.75 m 557.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 527.75 m 363.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 513.75 m 363.5 513.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 511.75 m 363.5 511.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 527.75 m 429.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 513.75 m 429.5 513.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 511.75 m 429.5 511.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 527.75 m 492.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 513.75 m 492.5 513.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 511.75 m 492.5 511.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 527.75 m 557.5 527.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 513.75 m 557.5 513.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 511.75 m 557.5 511.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.35 666.43 Td (Pension Benefits) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 666.43 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.26 666.43 Td ( Benefits) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 652.43 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 652.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 652.43 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 652.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 637.42 Td (Components of net periodic benefit expense \(income\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 622.42 Td (Expected return on plan assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 622.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.80 622.47 Td (\(20,204) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 622.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 622.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 622.47 Td (\(19,792) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 622.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 622.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.65 622.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 622.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 622.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 607.42 Td (Interest cost) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.15 607.42 Td (20,046) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 607.42 Td (18,768) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 607.42 Td (1,222) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 607.42 Td (1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.65 607.42 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 592.42 Td (Service cost) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.15 592.42 Td (2,102) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 592.42 Td (3,282) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 592.42 Td (334) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.65 592.42 Td (446) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 577.42 Td (Amortizations:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 562.42 Td (Prior service cost \(credit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.65 562.42 Td (468) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 562.42 Td (468) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.80 562.47 Td (\(2,964) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 562.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 562.47 Td (\(2,964) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 562.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 547.42 Td (Actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.15 547.42 Td (2,636) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 547.42 Td (4,488) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 547.42 Td (636) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 547.42 Td (1,240) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 532.42 Td (Settlement loss) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.65 532.42 Td (46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 532.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.65 532.42 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.65 532.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 532.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 517.42 Td (Net periodic benefit expense \(income\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 517.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.15 517.42 Td (5,094) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 517.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 517.42 Td (7,326) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 517.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.30 517.47 Td (\(772) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 517.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 517.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.30 517.47 Td (\(162) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 517.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 489.25 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.11 489.25 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.23 489.25 Td (16 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.90 489.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.35 489.25 Td (DTCC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.80 489.25 Td (Audited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.69 489.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.14 489.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.03 489.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.59 489.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.92 489.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.81 489.25 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.59 489.25 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.14 489.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.90 489.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.90 489.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.57 489.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.68 489.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.68 489.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.36 489.25 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 477.25 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.49 477.25 Td (information. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 441.25 Td (15. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 441.25 Td (INCOME ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.54 441.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.47 441.25 Td (AXES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 417.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.70 417.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.73 417.25 Td (unrecognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.96 417.25 Td (tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.55 417.25 Td (benefits, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.08 417.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.89 417.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.04 417.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.18 417.25 Td (non-current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.19 417.25 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.78 417.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.16 417.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.74 417.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.43 417.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.24 417.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 405.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.38 405.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.21 405.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 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335.75 m 488.5 335.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 335.75 m 557.5 335.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 305.75 m 488.5 305.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 305.75 m 557.5 305.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 291.75 m 488.5 291.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 289.75 m 488.5 289.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 305.75 m 557.5 305.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 291.75 m 557.5 291.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 289.75 m 557.5 289.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.50 385.43 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 385.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 370.42 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 370.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.15 370.42 Td (28,692) Tj ET Q BT /F1 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Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.93 626.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.02 626.25 Td (All ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.90 626.25 Td (10,000 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.49 626.25 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.58 626.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.01 626.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.77 626.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.31 626.25 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.07 626.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.37 626.25 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.57 626.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.88 626.25 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.97 626.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.51 626.25 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.27 626.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.80 626.25 Td (held ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 614.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.41 614.25 Td (record ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.02 614.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.10 614.25 Td (National ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.61 614.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.12 614.25 Td (Corporation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.03 614.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.54 614.25 Td (wholly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.40 614.25 Td (owned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.14 614.25 Td (subsidiary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.32 614.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.73 614.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.02 614.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.31 614.25 Td (Industry ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.72 614.25 Td (Regulatory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.77 614.25 Td (Authority ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.74 614.25 Td (Inc. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 602.25 Td (\("FINRA"\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.95 602.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.90 602.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.74 602.25 Td (event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.02 602.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.97 602.25 Td (DTCC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.95 602.25 Td (voluntary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.90 602.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.85 602.25 Td (involuntary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.57 602.25 Td (liquidation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.02 602.25 Td (dissolution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.54 602.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.49 602.25 Td (winding-up, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.72 602.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.56 602.25 Td (holders ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.62 602.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.57 602.25 Td (Series ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 590.25 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.17 590.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.87 590.25 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.48 590.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.18 590.25 Td (entitled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.67 590.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.95 590.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.89 590.25 Td (liquidation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.72 590.25 Td (preference ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.40 590.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.23 590.25 Td ($30.00 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.23 590.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.50 590.25 Td (share.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 566.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.74 566.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.69 566.25 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.31 566.25 Td (Fixed-to-Floating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.15 566.25 Td (Rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.54 566.25 Td (Non-Cumulative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.05 566.25 Td (Perpetual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.11 566.25 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.48 566.25 Td (eferr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.38 566.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.78 566.25 Td (stock) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.01 566.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.51 566.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.91 566.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.98 566.25 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.38 566.25 Td (1,600 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.29 566.25 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.68 566.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 554.25 Td (Fixed-to-Floating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.14 554.25 Td (Rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.06 554.25 Td (Non-Cumulative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.87 554.25 Td (Perpetual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.22 554.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.01 554.25 Td (stock, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.21 554.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.25 554.25 Td (C, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.01 554.25 Td ($0.50 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.10 554.25 Td (par ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.46 554.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.71 554.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.07 554.25 Td (share, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.26 554.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.63 554.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.67 554.25 Td (liquidation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 542.25 Td (preference ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.28 542.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.70 542.25 Td ($250,000 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.30 542.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.16 542.25 Td (share. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.70 542.25 Td (When ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.67 542.25 Td (declared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.63 542.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.73 542.25 Td (DTCC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.17 542.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.16 542.25 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.69 542.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.12 542.25 Td (Directors, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.92 542.25 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.90 542.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.00 542.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.31 542.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.84 542.25 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.61 542.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.90 542.25 Td (stock ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 530.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.26 530.25 Td (payable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.41 530.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.24 530.25 Td (arrears ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.49 530.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.54 530.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.92 530.25 Td (15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.97 530.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.46 530.25 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.60 530.25 Td (15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.65 530.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.03 530.25 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.40 530.25 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.66 530.25 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.82 530.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.20 530.25 Td (15, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.76 530.25 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.81 530.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.08 530.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.57 530.25 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.17 530.25 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.20 530.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.59 530.25 Td (4.875% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.47 530.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.29 530.25 Td (annum. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 518.25 Td (From ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.01 518.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.68 518.25 Td (15, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.52 518.25 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.86 518.25 Td (onward, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.69 518.25 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.92 518.25 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.82 518.25 Td (accrue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.24 518.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.80 518.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.58 518.25 Td (floating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.02 518.25 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.35 518.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.34 518.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.46 518.25 Td (three-month ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.67 518.25 Td (LIBOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.01 518.25 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.02 518.25 Td (3.167% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.19 518.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.30 518.25 Td (annum.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 506.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.61 506.25 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.77 506.25 Td (redeem ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.13 506.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.29 506.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.67 506.25 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.28 506.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.42 506.25 Td (Stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.14 506.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.30 506.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.69 506.25 Td (option, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.68 506.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.28 506.25 Td (cash, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.49 506.25 Td (i\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.54 506.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.26 506.25 Td (whole ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.64 506.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.91 506.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.63 506.25 Td (part, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.62 506.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.00 506.25 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.71 506.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.43 506.25 Td (time, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.65 506.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.59 506.25 Td (any ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 494.25 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.50 494.25 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.43 494.25 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.59 494.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.09 494.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.93 494.25 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.74 494.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.58 494.25 Td (15, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.58 494.25 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.08 494.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.80 494.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.74 494.25 Td (redemption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.79 494.25 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.27 494.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.43 494.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.71 494.25 Td ($250,000 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.71 494.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.99 494.25 Td (share, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.09 494.25 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.26 494.25 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.20 494.25 Td (declared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.56 494.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.25 Td (unpaid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.38 482.25 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.42 482.25 Td (to, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.86 482.25 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.79 482.25 Td (excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.38 482.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.76 482.25 Td (redemption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.46 482.25 Td (date, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.77 482.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.26 482.25 Td (ii\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.31 482.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.24 482.25 Td (whole ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.84 482.25 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.78 482.25 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.71 482.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.65 482.25 Td (part, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.85 482.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.23 482.25 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.83 482.25 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.76 482.25 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.47 482.25 Td (90 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.63 482.25 Td (days ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.12 482.25 Td (following ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 470.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.90 470.25 Td (Regulatory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.80 470.25 Td (Capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.97 470.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.72 470.25 Td (reatment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.17 470.25 Td (Event, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.46 470.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.25 470.25 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.70 470.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.94 470.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.62 470.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.52 470.25 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.65 470.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.31 470.25 Td (Stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.56 470.25 Td (Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.93 470.25 Td (fering ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.27 470.25 Td (Memorandum, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.89 470.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.57 470.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.47 470.25 Td (redemption ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 458.25 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.49 458.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.64 458.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.92 458.25 Td ($250,000 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.92 458.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.19 458.25 Td (share, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 458.25 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.46 458.25 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.39 458.25 Td (declared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.76 458.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.70 458.25 Td (unpaid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.41 458.25 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.80 458.25 Td (to, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.58 458.25 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.86 458.25 Td (excluding, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.29 458.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.01 458.25 Td (redemption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.05 458.25 Td (date.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 434.25 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.74 434.25 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.80 434.25 Td (22, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.24 434.25 Td (2019, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.69 434.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.42 434.25 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.33 434.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.06 434.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.79 434.25 Td (Amended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.62 434.25 Td (Certificate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.76 434.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.04 434.25 Td (Incorporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.41 434.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.69 434.25 Td (DTCC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.81 434.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.97 434.25 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.36 434.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.64 434.25 Td (Directors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.79 434.25 Td (approved ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 422.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.97 422.25 Td (declared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.36 422.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.32 422.25 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.85 422.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.15 422.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.90 422.25 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.42 422.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.28 422.25 Td ($6,093.75 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.81 422.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.11 422.25 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.73 422.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.26 422.25 Td (1,600 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.29 422.25 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.81 422.25 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.00 422.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.86 422.25 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.84 422.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.80 422.25 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.00 422.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.73 422.25 Td (Stock. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.54 410.25 Td (aggregate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.40 410.25 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.39 410.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.72 410.25 Td ($9,750,000 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.71 410.25 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.26 410.25 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.48 410.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.47 410.25 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.80 410.25 Td (17, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.29 410.25 Td (2019, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.79 410.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.56 410.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.78 410.25 Td (holders ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.21 410.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.54 410.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.75 410.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.19 410.25 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.85 410.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.04 410.25 Td (Stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.82 410.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.15 410.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.47 410.25 Td (record ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 398.25 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.16 398.25 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.99 398.25 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.99 398.25 Td (2019.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 374.25 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.08 374.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.72 374.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.39 374.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.36 374.25 Td (Non-Cumulative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.44 374.25 Td (Perpetual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.06 374.25 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.43 374.25 Td (eferr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.33 374.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.30 374.25 Td (stock. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.99 374.25 Td (Under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.94 374.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.35 374.25 Td (plan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.53 374.25 Td (adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.16 374.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.12 374.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.31 374.25 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.71 374.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.01 374.25 Td (Directors, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.68 374.25 Td (each ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 362.25 Td (Participant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.96 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.92 362.25 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.56 362.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.87 362.25 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.82 362.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.23 362.25 Td (own ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.09 362.25 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.72 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.69 362.25 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.32 362.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.82 362.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.49 362.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.12 362.25 Td (preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.40 362.25 Td (stock. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.45 362.25 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.40 362.25 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.59 362.25 Td ($150,000,000 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.23 362.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.19 362.25 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.83 362.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.32 362.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.99 362.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 350.25 Td (preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.03 350.25 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.53 350.25 Td (\(1,500,000 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.26 350.25 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.64 350.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.25 350.25 Td (par ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.41 350.25 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.46 350.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.19 350.25 Td ($100 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.58 350.25 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.74 350.25 Td (share\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.57 350.25 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.63 350.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.35 350.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.07 350.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.80 350.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 350.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.19 350.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.02 350.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.50 350.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.50 350.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 338.25 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.49 338.25 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.43 338.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.70 338.25 Td (accrued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.83 338.25 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.66 338.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.71 338.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 338.25 Td (weighted-average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.11 338.25 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.15 338.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.53 338.25 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.02 338.25 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.29 338.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.35 338.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.62 338.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.56 338.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.62 338.25 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.99 338.25 Td (Participants' ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 326.25 Td (Fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.73 326.25 Td (deposits ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.67 326.25 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.94 326.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.33 326.25 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.49 326.25 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.20 326.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.70 326.25 Td (disclosed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.08 326.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.02 326.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.40 326.25 Td (DTC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.18 326.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.24 326.25 Td (rules.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.50 326.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.21 326.25 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.38 326.25 Td (annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.20 326.25 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.36 326.25 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.52 326.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.01 326.25 Td ($2,340,000 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 314.25 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.85 314.25 Td (approved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.35 314.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.09 314.25 Td (declared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.25 314.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.54 314.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.05 314.25 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.79 314.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.42 314.25 Td (Directors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.92 314.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.99 314.25 Td (February ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.39 314.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.39 314.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.19 314.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.92 314.25 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.77 314.25 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.28 314.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.85 314.25 Td (April ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.25 314.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 314.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.05 314.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.13 314.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.64 314.25 Td (holders ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.37 314.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.00 314.25 Td (DTC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 302.25 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.39 302.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.06 302.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.56 302.25 Td (Preferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.25 302.25 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.86 302.25 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.47 302.25 Td (2018.) Tj ET Q endstream endobj 55 0 obj <> endobj 56 0 obj <> stream BT /F2 11.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 771.75 Td (THE DEPOSIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.44 771.75 Td (OR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.29 771.75 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 771.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.83 771.75 Td (TRUST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.97 771.75 Td ( & CLEARING CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.44 771.75 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 760.95 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 760.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 760.95 Td (O CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 760.95 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 760.95 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 760.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 760.95 Td (TEMENTS \(UNAUDITED\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 750.15 Td (AS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 750.15 Td ( JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 750.15 Td (AND DECEMBER 31, 2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.43 750.15 Td (AND FOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 750.15 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.36 750.15 Td (THREE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 750.15 Td (AND SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.64 750.15 Td (AND 2018) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 741.65 m 220.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220.5 741.65 m 390.5 741.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 741.65 m 560.5 741.65 l s BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 33.60 Td (-25-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 722.25 Td (17. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 722.25 Td (CAPIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.37 722.25 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.71 722.25 Td ( REQUIREMENTS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.52 698.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.15 698.25 Td (requirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.44 698.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.07 698.25 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.37 698.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.67 698.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.87 698.25 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.04 698.25 Td (agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.45 698.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.09 698.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.72 698.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 698.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.67 698.25 Td (sum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.32 698.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.63 698.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.82 698.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.22 698.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.09 698.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.06 698.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.69 698.25 Td (requirement ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.54 686.25 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.40 686.25 Td (contribution, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.88 686.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.31 686.25 Td (described ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.73 686.25 Td (below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.52 686.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.97 686.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.62 686.25 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.92 686.25 Td (agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.45 686.25 Td (must ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.00 686.25 Td (meet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.53 686.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.85 686.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.61 686.25 Td (requirements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.91 686.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.01 686.25 Td (holding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.67 686.25 Td (liquid ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 674.25 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.84 674.25 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.79 674.25 Td (funded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.19 674.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.81 674.25 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.16 674.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.28 674.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.23 674.25 Td (described ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.17 674.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.57 674.25 Td (rule ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.74 674.25 Td (17Ad-22\(e\)\(15\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.68 674.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.63 674.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.47 674.25 Td (CCAS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.22 674.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.28 674.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.12 674.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.60 674.25 Td (Agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.32 674.25 Td (Policy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.50 674.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.12 674.25 Td (Capital ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 662.25 Td (Requirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 650.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 638.25 Td (General ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.14 638.25 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.53 638.25 Td (Risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.69 638.25 Td (Capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.06 638.25 Td (Requir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.88 638.25 Td (ement.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.48 638.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 638.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.24 638.25 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.37 638.25 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.97 638.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.67 638.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.03 638.25 Td (requirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.04 638.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.42 638.25 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.10 638.25 Td (according ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.23 638.25 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.25 Td (Rule ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.77 626.25 Td (17Ad-22\(e\)\(15\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.96 626.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.18 626.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.28 626.25 Td (CCAS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.28 626.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.61 626.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.71 626.25 Td (Clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.39 626.25 Td (Agency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.37 626.25 Td (Policy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.81 626.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.69 626.25 Td (Capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.46 626.25 Td (Requirements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.17 626.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.60 626.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.14 626.25 Td (requirement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.33 626.25 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 613.05 Td (held ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.95 613.05 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.46 613.05 Td (cover) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.67 613.05 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.67 613.05 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.39 613.05 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.55 613.05 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.17 613.05 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.80 613.05 Td (so ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.42 613.05 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.15 613.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.10 613.05 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.03 613.05 Td (agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.19 613.05 Td (can ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.79 613.05 Td (continue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.96 613.05 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.35 613.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.52 613.05 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.80 613.05 Td (services ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 601.05 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.46 601.05 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.02 601.05 Td (going ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.93 601.05 Td (concern ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.70 601.05 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.94 601.05 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.18 601.05 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.20 601.05 Td (materialize. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.24 601.05 Td (It ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.47 601.05 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.27 601.05 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.38 601.05 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.28 601.05 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.41 601.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.75 601.05 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.30 601.05 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.32 601.05 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.45 601.05 Td (profile ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.23 601.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.80 601.05 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.25 601.05 Td (time ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 589.05 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.48 589.05 Td (execute ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.71 589.05 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.85 589.05 Td (recovery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.52 589.05 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.55 589.05 Td (orderly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.13 589.05 Td (wind-down ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.38 589.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.41 589.05 Td (critical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.87 589.05 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.22 589.05 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.58 589.05 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.59 589.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.62 589.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.54 589.05 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.44 589.05 Td (agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.56 589.05 Td (and, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.20 589.05 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.12 589.05 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.25 589.05 Td (minimum, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.35 589.05 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 577.05 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.16 577.05 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.43 577.05 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.60 577.05 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.55 577.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.38 577.05 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.65 577.05 Td (expenses.) 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(2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.86 493.05 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.36 493.05 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.96 493.05 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.57 493.05 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 468.54999999999995 m 430.5 468.54999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 468.54999999999995 m 434.5 468.54999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 468.54999999999995 m 494.5 468.54999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 468.54999999999995 m 498.5 468.54999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 468.54999999999995 m 558.5 468.54999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 454.54999999999995 m 430.5 454.54999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 454.54999999999995 m 494.5 454.54999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 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Td (otal requirement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 417.12 Td (251,410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 417.12 Td (238,827) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 417.12 Td (164,680) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 403.12 Td (Liquid net assets funded by equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 403.12 Td (579,727) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 403.12 Td (480,923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 403.12 Td (287,716) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 389.12 Td (Excess) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 389.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 389.12 Td (328,317) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 389.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 389.12 Td (242,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 389.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 389.12 Td (123,036) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 361.23 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.40 347.23 Td (DTC) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.35 347.23 Td (NSCC) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.75 347.23 Td (FICC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 333.12 Td (General business risk capital requirement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 333.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 333.12 Td (169,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.65 333.12 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 333.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 333.12 Td (153,054) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 333.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 333.12 Td (107,845) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 319.12 Td (Corporate contribution) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.15 319.12 Td (84,559) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 319.12 Td (76,527) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 319.12 Td (53,922) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 305.12 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 305.12 Td (otal requirement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 305.12 Td (253,678) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 305.12 Td (229,581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 305.12 Td (161,767) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 291.12 Td (Liquid net assets funded by equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 291.12 Td (529,478) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 291.12 Td (445,732) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 291.12 Td (265,724) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 277.12 Td (Excess) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 277.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 277.12 Td (275,800) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 277.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 277.12 Td (216,151) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 277.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 277.12 Td (103,957) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 249.05 Td (Regulatory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.29 249.05 Td (capital.) 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.04 698.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.91 698.25 Td (Certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.20 698.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.74 698.25 Td (subsidiaries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.82 698.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.89 698.25 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.08 698.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.72 698.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.23 698.25 Td (guidelines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.20 698.25 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.07 698.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.93 698.25 Td (United ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.01 698.25 Td (States ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.76 698.25 Td (federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.38 698.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.68 698.25 Td (state ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.25 Td (banking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.72 686.25 Td (regulators. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.70 686.25 Td (During ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.53 686.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.25 686.25 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.96 686.25 Td (DTCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.13 686.25 Td (engaged ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.94 686.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.22 686.25 Td (banking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.94 686.25 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.54 686.25 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.80 686.25 Td (DTC. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 662.25 Td (DTC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.33 662.25 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.31 662.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.08 662.25 Td (leverage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.27 662.25 Td (ratios ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.81 662.25 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.47 662.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.58 662.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.12 662.25 Td (FRBNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.09 662.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.42 662.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.19 662.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.74 662.25 Td (NYSDFS, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.92 662.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.68 662.25 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.45 662.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.55 662.25 Td (DTC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.58 662.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.12 662.25 Td (Statements ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 650.25 Td (submitted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.94 650.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.22 650.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.94 650.25 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.78 650.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.61 650.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.44 650.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.27 650.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.27 650.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.77 650.25 Td (follow:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.5 597.75 m 420.5 597.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 597.75 m 489.5 597.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 597.75 m 558.5 597.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.10 630.43 Td (Minimum) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.75 630.43 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.47 630.43 Td (ell) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 616.43 Td (Capital) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.05 616.43 Td (Capitalized) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.80 602.43 Td (Ratio) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 602.43 Td (Ratio) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.33 606.96 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 602.43 Td (Ratio) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.33 606.96 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 588.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 588.32 Td (ier 1 capital ratio ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.28 592.85 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.15 588.32 Td (103.54) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 588.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 588.32 Td (6.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 588.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 588.32 Td (8.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 588.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 574.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 574.32 Td (otal capital ratio ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.88 578.85 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.15 574.32 Td (103.54) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 574.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 574.32 Td (8.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 574.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 574.32 Td (10.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 574.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 560.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.76 560.32 Td (ier 1 leverage ratio) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.99 564.85 Td ( \(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.15 560.32 Td (21.23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 560.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 560.32 Td (4.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 560.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 560.32 Td (4.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 560.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 532.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 532.25 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.18 532.25 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.22 532.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.28 532.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.56 532.25 Td (regulations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.06 532.25 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.12 532.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.18 532.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.46 532.25 Td (Federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.51 532.25 Td (Reserve, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.28 532.25 Td (Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.65 532.25 Td (fice ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.70 532.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.09 532.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.37 532.25 Td (Comptroller ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.31 532.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.70 532.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.98 532.25 Td (Currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.25 532.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.75 532.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.03 532.25 Td (Federal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 520.25 Td (Deposit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.61 520.25 Td (Insurance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.98 520.25 Td (Corporation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 496.25 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 496.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.76 496.25 Td (ier 1 capital ratio primarily includes preferred stock, common stock and retained earnings. DTC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.46 496.25 Td (s tier 1 capital and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 484.25 Td (total capital ratios are based on tier 1 capital and total risk-weighted assets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 472.25 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 472.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.76 472.25 Td (ier 1 leverage ratio is based on tier 1 capital and quarterly average total assets. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 436.25 Td (18. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 436.25 Td (GUARANTEES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 412.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.42 412.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.05 412.25 Td (NSCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.36 412.25 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.10 412.25 Td (CCP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.63 412.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.82 412.25 Td (services, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.72 412.25 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.68 412.25 Td (clearing, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.57 412.25 Td (settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.86 412.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.49 412.25 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.68 412.25 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.96 412.25 Td (services. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.15 412.25 Td (Acting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.56 412.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.08 412.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.71 412.25 Td (CCP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.50 412.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 400.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.11 400.25 Td (\(through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.43 400.25 Td (GSD ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.32 400.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.64 400.25 Td (MBSD\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.20 400.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.52 400.25 Td (NSCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.53 400.25 Td (guarantee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.27 400.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.37 400.25 Td (settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.35 400.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.56 400.25 Td (trades ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.32 400.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.98 400.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.08 400.25 Td (event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.62 400.25 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.94 400.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.15 400.25 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.58 400.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.79 400.25 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.00 400.25 Td (Participants' ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 388.25 Td (defaults. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.39 388.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.06 388.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.93 388.25 Td (Participant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.12 388.25 Td (default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.76 388.25 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.30 388.25 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.15 388.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.80 388.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.89 388.25 Td (respective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.29 388.25 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.60 388.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.80 388.25 Td (NSCC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.29 388.25 Td (GSD ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.17 388.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.47 388.25 Td (MBSD. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.19 388.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.39 388.25 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.58 388.25 Td (guarantor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.77 388.25 Td (role, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.69 388.25 Td (each ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 376.25 Td (clearing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.21 376.25 Td (subsidiary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.34 376.25 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.68 376.25 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.35 376.25 Td (claims ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.46 376.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.25 376.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.71 376.25 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.16 376.25 Td (Participants, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.88 376.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.22 376.25 Td (applicable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.83 376.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.84 376.25 Td (opposite ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.74 376.25 Td (sides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.75 376.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.09 376.25 Td (netted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.54 376.25 Td (transactions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.60 376.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.01 376.25 Td (o ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 364.25 Td (cover ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.65 364.25 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.42 364.25 Td (guarantee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.73 364.25 Td (risk, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.68 364.25 Td (FICC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.35 364.25 Td (\(through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.24 364.25 Td (GSD ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.69 364.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.57 364.25 Td (MBSD\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.69 364.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.57 364.25 Td (NSCC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.14 364.25 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.92 364.25 Td (risk-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.46 364.25 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 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352.25 Td (validation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.57 352.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.04 352.25 Td (locked-in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.61 352.25 Td (submissions, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 340.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.83 340.25 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.55 340.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.26 340.25 Td (point ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.32 340.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.15 340.25 Td (comparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.31 340.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.24 340.25 Td (validation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.73 340.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.89 340.25 Td (bilateral ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.15 340.25 Td (submissions.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 316.25 Td (Details ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.92 316.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.17 316.25 Td (open ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.20 316.25 Td (CCP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.73 316.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.33 316.25 Td (positions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.04 316.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.29 316.25 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.32 316.25 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.35 316.25 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.93 316.25 Td (guaranty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.51 316.25 Td (applied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.53 316.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.46 316.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.38 316.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.30 316.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 316.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.90 316.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.93 316.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.60 316.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.60 316.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.20 316.25 Td (follow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.90 316.25 Td (\(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 304.25 Td (billions\): ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 279.75 m 489.5 279.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 279.75 m 558.5 279.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 284.43 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 284.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 270.32 Td (FICC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 256.32 Td (GSD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 256.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 256.32 Td (1,143) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 256.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 256.32 Td (1,160) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 242.32 Td (MBSD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 242.32 Td (396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.65 242.32 Td (333) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 224.32 Td (NSCC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 224.32 Td (236) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.65 224.32 Td (176) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 196.25 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.82 196.25 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.74 196.25 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.24 196.25 Td (defaults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.40 196.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.90 196.25 Td (Participants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.61 196.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.89 196.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.94 196.25 Td (obligations.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 172.25 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.11 172.25 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.23 172.25 Td (22 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.90 172.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.35 172.25 Td (DTCC's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.80 172.25 Td (Audited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.69 172.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.14 172.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.03 172.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.59 172.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.92 172.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.81 172.25 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.59 172.25 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.14 172.25 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.90 172.25 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.90 172.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.57 172.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.68 172.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.68 172.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.36 172.25 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 160.25 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.49 160.25 Td (information.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 124.25 Td (19. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 124.25 Td (SUBSEQUENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.07 124.25 Td ( EVENTS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 100.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.53 100.25 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.40 100.25 Td (evaluated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.70 100.25 Td (events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.23 100.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.65 100.25 Td (transactions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.40 100.25 Td (occurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.70 100.25 Td (after ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 100.25 Td (June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.32 100.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.32 100.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.30 100.25 Td (through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.52 100.25 Td (August ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.39 100.25 Td (7, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.88 100.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.88 100.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.36 100.25 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.01 100.25 Td (potential ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 88.25 Td (recognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.87 88.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.53 88.25 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.41 88.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.51 88.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.39 88.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.03 88.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.80 88.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.90 88.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.44 88.25 Td (Statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.15 88.25 Td (No ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.70 88.25 Td (events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.58 88.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.24 88.25 Td (transactions ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 76.25 Td (occurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.44 76.25 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.01 76.25 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.80 76.25 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.81 76.25 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.27 76.25 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.73 76.25 Td (require ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.51 76.25 Td (recognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.51 76.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.31 76.25 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.31 76.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.56 76.25 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.56 76.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.34 76.25 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.24 76.25 Td (Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 64.25 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.71 64.25 Td (Statements.) Tj ET Q endstream endobj 59 0 obj <> /View <>>>>> endobj 60 0 obj <> /View <>>>>> endobj 61 0 obj <> endobj 62 0 obj <> stream xy\E7~n{{w'd'52 HaGPPA!"" b-&h,+TLy?:uk?uΩoH""?W~.Xv3&rm 2\jMgwm'CڴzlycǏ\ rBjx\DsV@{twocmC{Iwl11z:1m!t-\q3D.:yz'Wɨp[_F=>E"ǢӦ/|K&_~=!wn-az3¦h$7,ؑ2Oo_eSFLlk}Fg[F>|;