For this level of validation, input fields are defined to be Required (R), Optional (O) or Not Applicable (NA), depending on the BTID.
Field Type
|
Description |
|
Field must be present in the record or the record will be rejected. |
|
Field may or may not be present in the record. |
|
The field must be left blank. If any value is entered in the field, the record will be rejected.
|
Field Name
|
DO01 |
DO02 |
DO03 |
DO04 |
DO05 |
DO06 |
DO08 |
DO09 |
DO10 |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
|
R |
NA |
R |
NA |
R |
NA |
NA |
R |
NA |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
R |
R |
|
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
R |
R |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
O |
O |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
O |
O |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
O |
NA |
O |
O |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
O |
NA |
O |
O |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
R |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
R |
R |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
R |
R |
NA |
NA |
NA |
O |
O |
|
NA |
NA |
R |
R |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
O |
O |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
R |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
NA |
NA |
|
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
O |
NA |
NA |
|
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NA |
NA |
NA |
|
O |
O |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
R |
* When an ID Control Number is entered, the matching utility platform must be active or the submission will be rejected with the following message: “ID Control Number is not on active platform.”
** This is the Euroclear reference number for deliver orders and pledges. When using the Settlement Web platform for input, users of the Collateral Management Service Auto-Select service are advised to populate this field with the Euroclear reference number.